HAUT DE FRANCE CONSTRUCTION
Dépôt
| Dénomination | HAUT DE FRANCE CONSTRUCTION |
| Siren | 823586219 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 2047 |
| Numéro de Gestion | 2016B01201 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60300 Senlis |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 897 754.00 | 2 897 754.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 335.00 | 150 523.00 | 91 812.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 775.00 | 151 312.00 | 43 463.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 334 864.00 | 301 835.00 | 3 033 029.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 457.00 | 62 457.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 589 577.00 | 3 589 577.00 | ||
BZ Autres créances | 398 653.00 | 398 653.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 16 418.00 | 79.00 | 16 340.00 | |
CF Disponibilités | 1 650 330.00 | 1 650 330.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 561.00 | 16 561.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 733 996.00 | 79.00 | 5 733 917.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 068 860.00 | 301 914.00 | 8 766 946.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 2 700 532.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 368 459.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 136 846.00 | |||
DG Autres réserves | 3 771 606.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 908.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 282 818.00 | |||
DP Provisions pour risques | 47 745.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 47 745.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 649.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 660.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 961.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 881 111.00 | |||
EA Autres dettes | 6 002.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 436 383.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 766 946.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 426 532.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 837 130.00 | 5 837 130.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 837 130.00 | 5 837 130.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 171.00 | |||
FQ Autres produits | 13 706.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 057 007.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 208 794.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 115.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 891 678.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 106.00 | |||
FY Salaires et traitements | 589 287.00 | |||
FZ Charges sociales | 371 227.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 378.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 044.00 | |||
GE Autres charges | 1 415.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 103 814.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -46 807.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 499.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 560.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 36 058.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 72.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 856.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 928.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 35 130.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 677.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 975.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 975.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 137.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 137.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 839.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 254.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 118 041.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 112 133.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 908.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 652.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 566.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 897 754.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 106.00 | 98 922.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 325 861.00 | 98 922.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 897 754.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 918.00 | 437 110.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 918.00 | 3 334 864.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 962.00 | 38 378.00 | 12 505.00 | 301 835.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 962.00 | 38 378.00 | 12 505.00 | 301 835.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 47 745.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 560.00 | 22 044.00 | 150 859.00 | 47 745.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 752.00 | 72.00 | 45 745.00 | 79.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 752.00 | 72.00 | 45 745.00 | 79.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 312.00 | 22 116.00 | 196 604.00 | 47 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 044.00 | 196 604.00 | ||
UG ‐ Financières | 72.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 589 577.00 | 889 045.00 | 2 700 532.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 651.00 | 5 651.00 | ||
VB T. V. A. | 166 749.00 | 166 749.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | ||
VC Groupe et associés | 203 465.00 | 203 465.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 153.00 | 20 153.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 561.00 | 16 561.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 004 792.00 | 1 304 260.00 | 2 700 532.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 649.00 | 16 798.00 | 9 851.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 961.00 | 886 961.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 114 341.00 | 114 341.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 433.00 | 50 433.00 | ||
VW T.V.A. | 710 368.00 | 710 368.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 969.00 | 5 969.00 | ||
VI Groupe et associés | 135 660.00 | 135 660.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 002.00 | 6 002.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 436 383.00 | 3 426 532.00 | 9 851.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 518 129.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 805.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 251.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 574 716.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 001.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 925.00 | |||
ST Autres comptes | 241 037.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 891 678.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 106.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 106.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 224 201.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 008 263.00 | |||