L'ESCALE FORT DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | L'ESCALE FORT DE FRANCE |
| Siren | 823599519 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/010434 |
| Numéro de Gestion | 2016B01538 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74000 ANNECY |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BN En cours de production de biens | 196 874.00 | 196 874.00 | ||
BP En cours de production de services | 108 714.00 | 108 714.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 28 744.00 | 28 744.00 | ||
BZ Autres créances | 1 970 276.00 | 59 676.00 | 1 910 600.00 | |
CF Disponibilités | 1 041.00 | 1 041.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 305 651.00 | 59 676.00 | 2 245 975.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 651.00 | 59 676.00 | 2 245 975.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 981.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 287 650.00 | |||
DG Autres réserves | 145 110.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 558.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 441 300.00 | |||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 532.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 731.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 029.00 | |||
EA Autres dettes | 50.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 331.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 704 674.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 975.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 674.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 606 156.00 | 606 156.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 156.00 | 606 156.00 | ||
FM Production stockée | -514 391.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 11 244.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 401.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 139 414.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 260.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 90 101.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 935.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 159 554.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 139.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 907.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 907.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 904.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 234.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 597.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 597.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 597.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 804.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 920.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 361.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 558.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 401.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 28 744.00 | 28 744.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 970 277.00 | 1 905 528.00 | 64 749.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 021.00 | 1 934 272.00 | 64 749.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 731.00 | 343 731.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 029.00 | 3 029.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 532.00 | 19 532.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 338 332.00 | 338 332.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 675.00 | 704 675.00 | ||