TRIBECA
Dépôt
| Dénomination | TRIBECA |
| Siren | 823687124 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/003122 |
| Numéro de Gestion | 2016B01572 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74370 ANNECY |
2020
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 47 817.00 | 25 869.00 | 21 948.00 | 28 829.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 860.00 | 2 753.00 | 5 107.00 | 5 937.00 |
AP Constructions | 7 377.00 | 1 052.00 | 6 324.00 | 5 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 435.00 | 114 712.00 | 175 724.00 | 205 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264 467.00 | 430 509.00 | 833 957.00 | 956 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 618 135.00 | 574 895.00 | 1 043 240.00 | 1 202 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 685.00 | |||
BT Marchandises | 24 560.00 | 24 560.00 | 45 773.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 001.00 | 7 001.00 | 31 815.00 | |
BZ Autres créances | 12 355.00 | 12 355.00 | 70 180.00 | |
CF Disponibilités | 349 258.00 | 349 258.00 | 132 782.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 227.00 | 9 227.00 | 7 732.00 | |
CJ TOTAL (II) | 402 402.00 | 402 402.00 | 289 967.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 537.00 | 574 895.00 | 1 445 642.00 | 1 492 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 951.00 | -5 831.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119.00 | |||
DL TOTAL (I) | 24 049.00 | 24 049.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 888.00 | 664 196.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 401.00 | 631 206.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 059.00 | 101 684.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 147.00 | 71 280.00 | ||
EA Autres dettes | 98.00 | 203.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 421 592.00 | 1 468 569.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 642.00 | 1 492 619.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 056.00 | 937 752.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 430 041.00 | 1 430 041.00 | 1 889 030.00 | |
FG Production vendue services | 22 144.00 | 22 144.00 | 32 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 184.00 | 1 452 184.00 | 1 921 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 31 117.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 768.00 | 56 932.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 1 974.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 519 073.00 | 1 980 237.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 416 836.00 | 589 295.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 21 213.00 | 10 203.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 685.00 | 2 884.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 356 639.00 | 527 830.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 134.00 | 24 169.00 | ||
FY Salaires et traitements | 386 347.00 | 554 315.00 | ||
FZ Charges sociales | 105 248.00 | 160 846.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 177 589.00 | 180 382.00 | ||
GE Autres charges | 5 524.00 | 5 407.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 487 215.00 | 2 055 332.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 31 858.00 | -75 094.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 815.00 | 6 008.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 815.00 | 6 008.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 815.00 | -6 008.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 043.00 | -81 102.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698.00 | 81 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698.00 | 81 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 742.00 | 17.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 742.00 | 17.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 043.00 | 80 983.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 772.00 | 2 061 237.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 772.00 | 2 061 357.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 768.00 | 56 932.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4 868.00 | 5 398.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 817.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 860.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 101.00 | 18 177.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 958.00 | 18 177.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 817.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 860.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 279.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 618 135.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 988.00 | 6 881.00 | 25 869.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | 830.00 | 2 753.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 395.00 | 169 878.00 | 546 273.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 306.00 | 177 589.00 | 574 895.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 001.00 | 7 001.00 | ||
VB T. V. A. | 6 214.00 | 6 214.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 141.00 | 6 141.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 227.00 | 9 227.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 763.00 | 28 763.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 737.00 | 134 201.00 | 465 536.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 059.00 | 89 059.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 025.00 | 34 025.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 646.00 | 25 646.00 | ||
VW T.V.A. | 8 973.00 | 8 973.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 503.00 | 9 503.00 | ||
VI Groupe et associés | 653 601.00 | 653 601.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 592.00 | 956 056.00 | 465 536.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 294.00 | |||