FUNE SPHERE
Dépôt
| Dénomination | FUNE SPHERE |
| Siren | 823754478 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 5255 |
| Numéro de Gestion | 2016B00870 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72220 Laigné-en-Belin |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 7 361.00 | 7 361.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 917.00 | 20 884.00 | 9 032.00 | 9 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 914.00 | 24 735.00 | 15 179.00 | 6 629.00 |
CU Autres participations | 13 572 523.00 | 13 572 523.00 | 10 412 405.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 411 797.00 | 411 797.00 | 534 445.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | 113.00 | 225.00 | |
BF Prêts | 709 245.00 | 709 245.00 | 934 658.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 109 076.00 | 1 109 076.00 | 1 107 076.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 879 948.00 | 52 980.00 | 15 826 967.00 | 13 005 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 618.00 | 286 618.00 | 832 252.00 | |
BZ Autres créances | 9 170 860.00 | 9 170 860.00 | 8 306 292.00 | |
CF Disponibilités | 1 750 120.00 | 1 750 120.00 | 2 643 387.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 350.00 | 22 350.00 | 22 710.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 229 949.00 | 11 229 949.00 | 11 804 641.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 234 302.00 | 234 302.00 | 269 038.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 344 200.00 | 52 980.00 | 27 291 219.00 | 25 079 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 558 540.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 8 320 167.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 106 267.00 | 2 106 267.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 411 133.00 | 4 411 133.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 67 703.00 | 33 043.00 | ||
DG Autres réserves | 1 286 377.00 | 627 836.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 645.00 | 693 201.00 | ||
DK Provisions réglementées | 84 876.00 | 49 065.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 065 002.00 | 7 920 547.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 1 275 612.00 | 1 275 612.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 524 617.00 | 14 437 061.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 273.00 | 565 339.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 896.00 | 186 916.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 616 990.00 | 513 392.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 55 380.00 | ||
EA Autres dettes | 74 026.00 | 124 800.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 226 216.00 | 17 158 501.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 291 219.00 | 25 079 049.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 591 949.00 | 2 564 610.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 809.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 653 616.00 | 1 653 616.00 | 373 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 616.00 | 1 653 616.00 | 373 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 217 006.00 | 153 311.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 870 638.00 | 526 989.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 776 764.00 | 501 290.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 216.00 | 1 449.00 | ||
FY Salaires et traitements | 693 810.00 | |||
FZ Charges sociales | 291 237.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 348.00 | 1 478.00 | ||
GE Autres charges | 329.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 806 705.00 | 504 220.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 63 932.00 | 22 769.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 195 500.00 | 819 089.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 79 778.00 | 51 041.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 275 278.00 | 870 130.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 736.00 | 3 241.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 287 626.00 | 197 414.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27 550.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 322 362.00 | 228 206.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 952 915.00 | 641 924.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 016 848.00 | 664 693.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604.00 | 15 200.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 969.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 810.00 | 28 187.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 780.00 | 28 187.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 175.00 | -12 986.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -128 972.00 | -41 494.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 146 520.00 | 1 412 319.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 875.00 | 719 118.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108 645.00 | 693 201.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 962.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 362.00 | 7 362.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 879.00 | 4 005.00 | 20 884.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 822.00 | 5 343.00 | 430.00 | 24 735.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 063.00 | 9 348.00 | 430.00 | 52 981.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 411 798.00 | 411 798.00 | ||
UP Prêts | 704 750.00 | 142 248.00 | 562 502.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 109 076.00 | 1 109 076.00 | ||
UX Autres créances clients | 286 619.00 | 286 619.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 4 495.00 | 4 495.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 479.00 | 24 479.00 | ||
VB T. V. A. | 32 298.00 | 32 298.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 149 379.00 | 787 837.00 | 8 320 167.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 079.00 | 6 079.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 350.00 | 22 350.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 709 948.00 | 1 718 202.00 | 9 991 745.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 275 612.00 | 3 333.00 | 1 272 279.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709 799.00 | 139 801.00 | 569 999.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 761 999.00 | 1 613 331.00 | 6 384 467.00 | 1 764 201.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 750.00 | 74 750.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 896.00 | 189 896.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 129 253.00 | 129 253.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 745.00 | 102 745.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 271 622.00 | 271 622.00 | ||
VW T.V.A. | 83 666.00 | 83 666.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 704.00 | 29 704.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
VI Groupe et associés | 468 524.00 | 468 524.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 027.00 | 74 027.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 5 052 819.00 | 952 771.00 | 3 665 145.00 | 434 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 226 216.00 | 3 591 949.00 | 11 162 885.00 | 3 471 383.00 |