FINANCIERE TERIDEAL
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE TERIDEAL |
| Siren | 824085450 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 12877 |
| Numéro de Gestion | 2016B04556 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91320 Wissous |
2020 2020
2019
2019
2019
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 93 923.00 | 93 923.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 819.00 | 84 818.00 | 1.00 | 23 772.00 |
AH Fonds commercial | 565 750.00 | 565 750.00 | 215 495.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 795 675.00 | 3 565 072.00 | 1 230 603.00 | 206 562.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 095 262.00 | 46 095 262.00 | 46 091 257.00 | |
AN Terrains | 2 224 902.00 | 2 224 902.00 | 2 224 902.00 | |
AP Constructions | 10 487 079.00 | 3 082 374.00 | 7 404 705.00 | 7 746 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 127 463.00 | 23 639 249.00 | 6 488 214.00 | 6 081 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 450 789.00 | 11 291 042.00 | 3 159 747.00 | 3 357 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 658 992.00 | 658 992.00 | 264 974.00 | |
CU Autres participations | 43 524.00 | 10 000.00 | 33 524.00 | 33 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 250.00 | 25 250.00 | 24 416.00 | |
BF Prêts | 693 575.00 | 693 575.00 | 625 587.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 878 030.00 | 2 120.00 | 875 910.00 | 733 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 129 771.00 | 41 768 598.00 | 23 361 173.00 | 21 538 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 139 782.00 | 6 450.00 | 2 133 332.00 | 1 927 130.00 |
BT Marchandises | 793 316.00 | 194 210.00 | 599 106.00 | 764 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 190 763.00 | 1 190 763.00 | 923 267.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 984 960.00 | 274 980.00 | 100 709 980.00 | 95 769 968.00 |
BZ Autres créances | 22 672 040.00 | 9 391.00 | 22 662 649.00 | 18 786 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 902.00 | 10 856.00 | 257 046.00 | 1 041 080.00 |
CF Disponibilités | 69 484 809.00 | 69 484 809.00 | 37 920 980.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 854 463.00 | 854 463.00 | 738 143.00 | |
CJ TOTAL (II) | 198 388 035.00 | 495 887.00 | 197 892 148.00 | 157 871 951.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 207 973.00 | 207 973.00 | 297 265.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 821 041.00 | 42 264 485.00 | 267 556 556.00 | 225 798 573.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 33 662 210.00 | 33 785 453.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 182 882.00 | 56 109.00 | ||
DG Autres réserves | 3 213 987.00 | 866 301.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -176 245.00 | 3 265 592.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 24 889.00 | 29 766.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2.00 | 2.00 | ||
DL TOTAL (I) | 42 368 148.00 | 42 725 697.00 | ||
P5 PASSIF ‐ Réserves | 117 026.00 | 5 497.00 | ||
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 53 743.00 | 230 971.00 | ||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 170 769.00 | 236 468.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 598 148.00 | 6 404 080.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 238 683.00 | 6 501 946.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 836 831.00 | 12 906 026.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 480 000.00 | 9 480 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 815 076.00 | 29 949 526.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 729 711.00 | 2 815 996.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 619 227.00 | 5 138 276.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 639 911.00 | 55 567 234.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 303 807.00 | 48 691 395.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 891.00 | 377 094.00 | ||
EA Autres dettes | 4 376 863.00 | 5 330 343.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 962 615.00 | 11 768 385.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 210 180 819.00 | 169 930 386.00 | ||
ED (V) | -11.00 | -4.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 556 556.00 | 225 798 573.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 307 047 305.00 | 299 729 011.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 047 305.00 | 299 729 011.00 | ||
FM Production stockée | 331 162.00 | 253 721.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 158.00 | 8 416.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 766 960.00 | 3 503 119.00 | ||
FQ Autres produits | 905 107.00 | 798 630.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 312 056 692.00 | 304 292 897.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 518 480.00 | 49 018 896.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 134 083 282.00 | 125 409 841.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 940 134.00 | 5 449 593.00 | ||
FZ Charges sociales | 107 775 026.00 | 106 678 411.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 471 426.00 | 4 379 735.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 087 216.00 | 3 681 757.00 | ||
GE Autres charges | 626 653.00 | 781 434.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 308 502 217.00 | 295 399 667.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 554 475.00 | 8 893 230.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 90 477.00 | 136 865.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 188 736.00 | 2 135 919.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 098 259.00 | -1 999 054.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 456 217.00 | 6 894 176.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509 675.00 | 741 549.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 894.00 | 1 493 510.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 219.00 | -751 961.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 667 147.00 | 1 330 839.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 760 312.00 | 2 159 178.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -13 963.00 | -442 764.00 | ||
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -401 596.00 | |||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -122 498.00 | 3 094 962.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -176 245.00 | 3 265 592.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 53 743.00 | 230 971.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -122 502.00 | 3 496 563.00 | ||