KEOLIS LILLE METROPOLE
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS LILLE METROPOLE |
| Siren | 824164792 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 18812 |
| Numéro de Gestion | 2017B03827 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59700 MARCQ EN BAROEUL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 353 545.00 | 1 596 413.00 | 1 757 132.00 | 1 085 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 711 719.00 | 3 711 719.00 | 2 332 207.00 | |
AP Constructions | 18 178 056.00 | 1 680 207.00 | 16 497 849.00 | 8 291 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 946 642.00 | 667 839.00 | 1 278 803.00 | 1 188 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 576 334.00 | 3 281 435.00 | 7 294 899.00 | 4 766 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 686 578.00 | 21 686 578.00 | 18 586 082.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 229 112.00 | 229 112.00 | 248 973.00 | |
BJ TOTAL (I) | 59 681 985.00 | 7 225 894.00 | 52 456 092.00 | 36 499 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 921 303.00 | 1 921 303.00 | 583 900.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434 211.00 | 434 211.00 | 190 057.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 966 311.00 | 120 334.00 | 38 845 977.00 | 36 520 397.00 |
BZ Autres créances | 115 548 057.00 | 115 548 057.00 | 102 384 451.00 | |
CF Disponibilités | 637 345.00 | 637 345.00 | 753 255.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 700 350.00 | 700 350.00 | 395 710.00 | |
CJ TOTAL (II) | 158 207 577.00 | 120 334.00 | 158 087 243.00 | 140 827 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 889 563.00 | 7 346 228.00 | 210 543 335.00 | 177 327 165.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 236 821.00 | 132 978.00 | ||
DG Autres réserves | 2 752 033.00 | 2 526 575.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 747 565.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 571 933.00 | 2 076 865.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 164 486.00 | 9 736 419.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 765 955.00 | 6 217 622.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 043 549.00 | 1 959 053.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 809 506.00 | 8 176 676.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 174.00 | 112 629.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 257 107.00 | 34 068 318.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 052 057.00 | 42 272 247.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 148 264.00 | 32 443 955.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 175 936.00 | 8 160 085.00 | ||
EA Autres dettes | 33 360 664.00 | 17 813 962.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 540 139.00 | 24 542 871.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 185 569 343.00 | 159 414 070.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 543 335.00 | 177 327 165.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 127 104.00 | 610 507.00 | ||
FG Production vendue services | 298 237 846.00 | 310 430 590.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 364 950.00 | 311 041 097.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 356 857.00 | 3 165 762.00 | ||
FQ Autres produits | 474 392.00 | 1 146 716.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 300 196 198.00 | 315 353 576.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 959.00 | 71 119.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 357 566.00 | 8 972 540.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 337 402.00 | -186 575.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 136 398 969.00 | 146 233 862.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 338 759.00 | 9 297 442.00 | ||
FY Salaires et traitements | 86 853 647.00 | 89 549 790.00 | ||
FZ Charges sociales | 40 913 741.00 | 40 759 662.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 187 854.00 | 2 155 363.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 7 783 103.00 | 6 052 755.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 334.00 | |||
GE Autres charges | 7 243 824.00 | 7 012 208.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 299 916 353.00 | 309 918 169.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 279 846.00 | 5 435 407.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 137 920.00 | 52 130.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 883 562.00 | 420 065.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 021 482.00 | 472 195.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 021 482.00 | -472 195.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -741 636.00 | 4 963 211.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 757.00 | 3 576.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 964.00 | 116 264.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000 913.00 | 29 221.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 004 634.00 | 149 062.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 004 634.00 | -149 062.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -98 542.00 | 977 981.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -75 795.00 | 1 759 302.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 196 198.00 | 315 353 576.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 768 132.00 | 313 276 710.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 571 933.00 | 2 076 865.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 127 252.00 | 2 584 349.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 163 829.00 | 17 581 939.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 291 081.00 | 20 166 288.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 662.00 | 7 065 264.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 353 662.00 | 4 497.00 | 52 387 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 497.00 | 59 452 873.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709 349.00 | 887 064.00 | 1 596 413.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 331 310.00 | 3 300 790.00 | 2 620.00 | 5 629 481.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 040 659.00 | 4 187 854.00 | 2 620.00 | 7 225 894.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 19 809 506.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 176 676.00 | 11 921 023.00 | 288 193.00 | 19 809 506.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 229 112.00 | 229 112.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 144 401.00 | 144 401.00 | ||
UX Autres créances clients | 38 821 910.00 | 38 821 910.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 844.00 | 15 844.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314 793.00 | 314 793.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 172 234.00 | 9 172 234.00 | ||
VC Groupe et associés | 102 989 546.00 | 102 989 546.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 055 640.00 | 3 055 640.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 700 350.00 | 700 350.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 443 830.00 | 155 214 718.00 | 229 112.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 174.00 | 35 174.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 257 107.00 | 228 460.00 | 46 028 647.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 052 057.00 | 41 052 057.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 243 665.00 | 9 243 665.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 275 883.00 | 11 275 883.00 | ||
VW T.V.A. | 3 556 030.00 | 3 556 030.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 072 686.00 | 10 072 686.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 175 936.00 | 5 175 936.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 360 665.00 | 33 360 665.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 25 540 139.00 | 25 540 139.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 569 343.00 | 139 540 695.00 | 328 647.00 | 45 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 100 000.00 | |||