TRANSDEV MACONNAIS BEAUJOLAIS
Dépôt
| Dénomination | TRANSDEV MACONNAIS BEAUJOLAIS |
| Siren | 824269559 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2021/003006 |
| Numéro de Gestion | 2017B00292 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71000 MACON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 723.00 | 26 131.00 | 4 592.00 | 13 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 582.00 | 4 090.00 | 7 492.00 | 9 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 407.00 | 46 321.00 | 32 086.00 | 43 955.00 |
AX Avances et acomptes | 1 130.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | 760.00 | |
BJ TOTAL (I) | 121 472.00 | 76 542.00 | 44 930.00 | 69 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 267.00 | 63 267.00 | 38 614.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 997.00 | 8 997.00 | 43 056.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 666 946.00 | 2 462.00 | 664 484.00 | 40 541.00 |
BZ Autres créances | 826 349.00 | 826 349.00 | 797 267.00 | |
CF Disponibilités | 2 400.00 | 2 400.00 | 1 400.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 060.00 | 5 060.00 | 8 377.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 573 018.00 | 2 462.00 | 1 570 556.00 | 929 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 490.00 | 79 004.00 | 1 615 485.00 | 998 466.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 473.00 | 1 596.00 | ||
DH Report à nouveau | 46 988.00 | 30 324.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 096.00 | 17 541.00 | ||
DL TOTAL (I) | 201 557.00 | 179 461.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 14 476.00 | 18 797.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 476.00 | 18 797.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 421.00 | 2 671.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 860.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 932.00 | 567 480.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 424 295.00 | 220 764.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 732.00 | 6 392.00 | ||
EA Autres dettes | 63 213.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 893.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 399 452.00 | 800 208.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 485.00 | 998 466.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 452.00 | 800 208.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 421.00 | 2 671.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 538.00 | 1 538.00 | ||
FG Production vendue services | 370 636.00 | 370 636.00 | 530 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 174.00 | 372 174.00 | 530 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 321 270.00 | 3 106 248.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 978.00 | 107 690.00 | ||
FQ Autres produits | 8 383.00 | 4 855.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 771 805.00 | 3 748 899.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 356 787.00 | 411 801.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 653.00 | -2 297.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 021 182.00 | 1 086 127.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130 360.00 | 123 976.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 328 172.00 | 1 212 505.00 | ||
FZ Charges sociales | 448 781.00 | 428 910.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 641.00 | 27 489.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 430.00 | 32.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 796.00 | 4 698.00 | ||
GE Autres charges | 458 108.00 | 440 040.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 749 604.00 | 3 733 281.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 201.00 | 15 618.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 106.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 106.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -106.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 22 096.00 | 15 622.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 007.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 007.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 929.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 929.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 841.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 771 805.00 | 3 750 910.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 749 710.00 | 3 733 368.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 096.00 | 17 541.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 723.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 629.00 | 4 490.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 112.00 | 4 490.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 723.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130.00 | 89 989.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 130.00 | 121 472.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 078.00 | 9 053.00 | 26 131.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 823.00 | 18 588.00 | 50 411.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 901.00 | 27 641.00 | 76 542.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 476.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 797.00 | 796.00 | 5 117.00 | 14 476.00 |
6T Sur comptes clients | 32.00 | 2 430.00 | 2 462.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32.00 | 2 430.00 | 2 462.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 18 829.00 | 3 226.00 | 5 117.00 | 16 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 226.00 | 5 117.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 258.00 | 3 258.00 | ||
UX Autres créances clients | 663 688.00 | 663 688.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 420.00 | 7 420.00 | ||
VB T. V. A. | 58 715.00 | 58 715.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | ||
VP Divers | 17 014.00 | 17 014.00 | ||
VC Groupe et associés | 742 164.00 | 742 164.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 060.00 | 5 060.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 114.00 | 1 498 354.00 | 760.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 421.00 | 6 421.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 932.00 | 897 932.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 113 210.00 | 113 210.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 743.00 | 302 743.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 341.00 | 8 341.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 073.00 | 67 073.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 452.00 | 1 399 451.00 | ||