ID KIDS LOGISTICS 3
Dépôt
| Dénomination | ID KIDS LOGISTICS 3 |
| Siren | 824323711 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 14623 |
| Numéro de Gestion | 2016B04036 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59100 ROUBAIX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 900.00 | 24 083.00 | 4 816.00 | 9 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 187.00 | 326 469.00 | 676 717.00 | 767 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 202.00 | 167 721.00 | 303 480.00 | 352 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 555.00 | 220 555.00 | 215 815.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 723 845.00 | 518 274.00 | 1 205 570.00 | 1 345 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 942.00 | 19 942.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 475 585.00 | 475 585.00 | 475 423.00 | |
BZ Autres créances | 287 763.00 | 287 763.00 | 100 420.00 | |
CF Disponibilités | 1 027.00 | 1 027.00 | 233.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | 2 927.00 | |
CJ TOTAL (II) | 785 424.00 | 785 424.00 | 579 004.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 269.00 | 518 274.00 | 1 990 994.00 | 1 924 774.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | ||
DG Autres réserves | 26 363.00 | 14 604.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 966.00 | 11 759.00 | ||
DL TOTAL (I) | 383 896.00 | 471 863.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 269.00 | 6 029.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 269.00 | 6 029.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 487.00 | 728 765.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 598.00 | 438 907.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 225 342.00 | 187 901.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 703.00 | |||
EA Autres dettes | 448 697.00 | 91 307.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 594 828.00 | 1 446 881.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 994.00 | 1 924 774.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 828.00 | 1 446 881.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 285.00 | 285.00 | 6 449.00 | |
FG Production vendue services | 3 025 558.00 | 3 025 558.00 | 4 166 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 025 843.00 | 3 025 843.00 | 4 172 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 392.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 772.00 | 3 496.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 037 021.00 | 4 176 183.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98 714.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 942.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 172 692.00 | 3 161 051.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 163.00 | 101 176.00 | ||
FY Salaires et traitements | 503 549.00 | 545 784.00 | ||
FZ Charges sociales | 121 481.00 | 129 227.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 154 449.00 | 187 254.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 263.00 | 865.00 | ||
GE Autres charges | 2 359.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 099 786.00 | 4 125 365.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -62 765.00 | 50 818.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 194.00 | 26 381.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 194.00 | 26 381.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 194.00 | -26 381.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -82 960.00 | 24 437.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 006.00 | 5 164.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 006.00 | 5 164.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 006.00 | -5 164.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 513.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 037 021.00 | 4 176 183.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 124 987.00 | 4 164 424.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 966.00 | 11 759.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 742.00 | 3 116.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 900.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 879.00 | 9 510.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 815.00 | 4 739.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 595.00 | 14 249.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 389.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 220 555.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 723 845.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 266.00 | 4 816.00 | 24 083.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 558.00 | 149 632.00 | 494 191.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 825.00 | 154 449.00 | 518 274.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 269.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 029.00 | 12 269.00 | 6 029.00 | 12 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 029.00 | 12 269.00 | 6 029.00 | 12 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 263.00 | 6 029.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 006.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 220 555.00 | 220 555.00 | ||
UX Autres créances clients | 475 585.00 | 475 585.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 667.00 | 9 667.00 | ||
VB T. V. A. | 95 199.00 | 95 199.00 | ||
VP Divers | 1 990.00 | 1 990.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 906.00 | 180 906.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 008.00 | 764 453.00 | 220 555.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 598.00 | 388 598.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 032.00 | 76 032.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 857.00 | 45 857.00 | ||
VW T.V.A. | 47 950.00 | 47 950.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 501.00 | 55 501.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 703.00 | 5 703.00 | ||
VI Groupe et associés | 526 487.00 | 526 487.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 697.00 | 448 697.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 828.00 | 1 594 828.00 | ||