VALROCH
Dépôt
| Dénomination | VALROCH |
| Siren | 824355424 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2021/007089 |
| Numéro de Gestion | 2016B01625 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26000 VALENCE |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 15 997 103.00 | 271 379.00 | 15 725 723.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 427 951.00 | 108 552.00 | 3 319 398.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 427 951.00 | 135 689.00 | 3 292 261.00 | |
AV Immobilisations en cours | 19 034 784.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 22 853 004.00 | 515 621.00 | 22 337 383.00 | 19 034 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 670.00 | 3 670.00 | ||
BZ Autres créances | 544 807.00 | 544 807.00 | 236 088.00 | |
CF Disponibilités | 12 832.00 | 12 832.00 | 659 649.00 | |
CJ TOTAL (II) | 561 310.00 | 561 310.00 | 895 737.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 414 313.00 | 515 621.00 | 22 898 692.00 | 19 930 520.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -311 874.00 | -124 993.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 706.00 | -186 881.00 | ||
DL TOTAL (I) | 814 420.00 | 1 188 126.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 215 372.00 | 12 795 540.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 850 625.00 | 5 888 439.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 664.00 | 58 415.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 612.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 22 084 272.00 | 18 742 395.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 898 692.00 | 19 930 520.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6 850 625.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 502 378.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 378.00 | |||
FQ Autres produits | 16 925.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 502 378.00 | 16 925.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 580.00 | 5 352.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 151.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 515 621.00 | |||
GE Autres charges | 5 064.00 | 5 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 533 266.00 | 10 504.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 887.00 | 6 421.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 342 818.00 | 193 302.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 342 818.00 | 193 302.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -342 818.00 | -193 302.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -373 706.00 | -186 881.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 378.00 | 16 925.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 084.00 | 203 806.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 706.00 | -186 881.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 034 784.00 | 26 671 224.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 034 784.00 | 26 671 224.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 853 004.00 | 22 853 004.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 853 004.00 | 22 853 004.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 621.00 | 515 621.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 621.00 | 515 621.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 670.00 | 3 670.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 807.00 | 544 807.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 477.00 | 548 477.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 215 372.00 | 2 397 839.00 | 12 817 533.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 542 857.00 | 5 542 857.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 664.00 | 17 664.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -299 592.00 | 299 592.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 308 176.00 | 1 308 176.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 084 272.00 | 6 569 716.00 | 2 397 839.00 | 13 117 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 419 832.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||