POKEMAN
Dépôt
| Dénomination | POKEMAN |
| Siren | 824468136 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 130379 |
| Numéro de Gestion | 2016B29378 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
AP Constructions | 43 525.00 | 16 796.00 | 26 729.00 | 85 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 009.00 | 20 646.00 | 6 362.00 | 13 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 759.00 | 6 607.00 | 2 152.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 207.00 | 3 207.00 | 15 056.00 | |
BJ TOTAL (I) | 83 500.00 | 44 050.00 | 39 451.00 | 116 709.00 |
BT Marchandises | 650.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | 15 614.00 | |
BZ Autres créances | 1 172.00 | 1 172.00 | 4 677.00 | |
CF Disponibilités | 68 375.00 | 68 375.00 | 20 693.00 | |
CJ TOTAL (II) | 70 397.00 | 70 397.00 | 41 634.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 897.00 | 44 050.00 | 109 848.00 | 158 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 207.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -76 200.00 | 6 087.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 241.00 | -82 286.00 | ||
DL TOTAL (I) | -108 440.00 | -50 200.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 459.00 | 31 855.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 643.00 | 146 359.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 390.00 | 18 644.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 496.00 | 11 684.00 | ||
EA Autres dettes | 3 300.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 218 288.00 | 208 542.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 848.00 | 158 343.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 288.00 | 39 724.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 72 606.00 | 72 606.00 | 249 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 606.00 | 72 606.00 | 249 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 30 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 061.00 | |||
FQ Autres produits | 96.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 115 263.00 | 249 240.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 614.00 | 65 435.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 650.00 | -25.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 53 309.00 | 162 236.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 444.00 | 2 739.00 | ||
FY Salaires et traitements | 28 530.00 | 53 501.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 380.00 | 11 847.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 766.00 | 34 166.00 | ||
GE Autres charges | 3 750.00 | 983.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 147 443.00 | 330 881.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -32 180.00 | -81 641.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 405.00 | 541.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 405.00 | 541.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -405.00 | -541.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -32 585.00 | -82 182.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 656.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 656.00 | 260.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 656.00 | -260.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -156.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 263.00 | 249 240.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 504.00 | 331 526.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 241.00 | -82 286.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 061.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 859.00 | 12 012.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 056.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 915.00 | 12 012.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 578.00 | 79 293.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 11 848.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 848.00 | 3 207.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 426.00 | 83 500.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 206.00 | 36 766.00 | 50 922.00 | 44 050.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 206.00 | 36 766.00 | 50 922.00 | 44 050.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 207.00 | 3 207.00 | ||
UX Autres créances clients | 850.00 | 850.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 1 116.00 | ||
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 229.00 | 5 229.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 459.00 | 22 459.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 390.00 | 7 390.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | ||
VW T.V.A. | 3 496.00 | 3 496.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | ||
VI Groupe et associés | 146 643.00 | 146 643.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 288.00 | 218 288.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 598.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 993.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 225.00 | 62 423.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 561.00 | 79 407.00 | ||
ST Autres comptes | 14 524.00 | 20 405.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 309.00 | 162 236.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 224.00 | 1 979.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | 760.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 444.00 | 2 739.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 260.00 | 25 042.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 621.00 | 32 111.00 | ||