DOMAINE DU CHÂTEAU DE LA CHAIZE
Dépôt
| Dénomination | DOMAINE DU CHÂTEAU DE LA CHAIZE |
| Siren | 824482103 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6903 |
| Numéro de dépôt | B2021/003370 |
| Numéro de Gestion | 2017B00454 |
| Code Activité | 0121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69460 ODENAS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 627 864.00 | 25 033.00 | 602 830.00 | 607 102.00 |
AN Terrains | 7 634 825.00 | 7 634 825.00 | 7 634 825.00 | |
AP Constructions | 5 254 455.00 | 351 352.00 | 4 903 103.00 | 5 010 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 836 531.00 | 652 361.00 | 3 184 171.00 | 2 649 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 730 436.00 | 144 924.00 | 1 585 511.00 | 1 628 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 078 802.00 | 26 078 802.00 | 9 356 986.00 | |
AX Avances et acomptes | 693 173.00 | |||
CU Autres participations | 5 552 367.00 | 5 552 367.00 | 5 552 347.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
BJ TOTAL (I) | 50 715 298.00 | 1 173 670.00 | 49 541 629.00 | 33 132 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484 212.00 | 484 212.00 | 369 955.00 | |
BT Marchandises | 4 101 751.00 | 1 153 105.00 | 2 948 646.00 | 2 577 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 629.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 295 739.00 | 39 786.00 | 255 953.00 | 266 788.00 |
BZ Autres créances | 2 736 060.00 | 2 736 060.00 | 934 710.00 | |
CF Disponibilités | 93 647.00 | 93 647.00 | 93 114.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | 1 814.00 | 8 139.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 713 222.00 | 1 192 891.00 | 6 520 332.00 | 4 264 329.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 102 003.00 | 102 003.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 530 523.00 | 2 366 560.00 | 56 163 963.00 | 37 397 052.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 251 288.00 | -842 077.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 993 560.00 | -1 409 211.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 263.00 | 1 439.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 761 415.00 | 27 750 151.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 006 295.00 | 1 891.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288 000.00 | 2 123 858.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 316 020.00 | 158 543.00 | ||
EA Autres dettes | 16 792 234.00 | 7 362 609.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 402 548.00 | 9 646 901.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 163 963.00 | 37 397 052.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 56 899.00 | 56 899.00 | ||
FD Production vendue biens | 708 030.00 | 38 111.00 | 746 141.00 | 654 692.00 |
FG Production vendue services | -852.00 | -852.00 | 7 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 077.00 | 38 111.00 | 802 188.00 | 661 739.00 |
FM Production stockée | 1 074 682.00 | 1 068 939.00 | ||
FN Production immobilisée | 15 830 969.00 | 6 316 795.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 553 834.00 | 588 826.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 305.00 | 20 805.00 | ||
FQ Autres produits | 479.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 305 456.00 | 8 657 110.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 437.00 | 77 755.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 454 658.00 | 315 924.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -63 332.00 | 1 501.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 977 052.00 | 7 526 367.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 576.00 | 60 152.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 080 884.00 | 901 424.00 | ||
FZ Charges sociales | 340 110.00 | 310 370.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 522 125.00 | 417 653.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 684 795.00 | 512 257.00 | ||
GE Autres charges | 12 202.00 | 4 493.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 219 508.00 | 10 127 895.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 914 052.00 | -1 470 785.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 882.00 | 16 073.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 882.00 | 16 094.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 93 804.00 | 22 235.00 | ||
GS Différences négatives de change | 27.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 93 831.00 | 22 235.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -82 949.00 | -6 141.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 997 001.00 | -1 476 926.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 12 861.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 033.00 | 250 189.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 833.00 | 263 165.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 425.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 569.00 | 184 471.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 823.00 | 1 554.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 393.00 | 195 450.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 441.00 | 67 715.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 334 172.00 | 8 936 369.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 327 732.00 | 10 345 581.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 993 560.00 | -1 409 211.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 918.00 | 4 946.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 618 596.00 | 17 628 402.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 552 366.00 | 20.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 793 879.00 | 17 633 368.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 864.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 711 949.00 | 44 535 049.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 552 386.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 711 949.00 | 50 715 298.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 816.00 | 9 218.00 | 25 033.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 340.00 | 512 503.00 | 9 207.00 | 1 148 637.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 156.00 | 521 721.00 | 9 207.00 | 1 173 670.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 263.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 439.00 | 4 823.00 | 6 263.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 500 000.00 | 663 845.00 | 10 740.00 | 1 153 105.00 |
6T Sur comptes clients | 18 836.00 | 20 950.00 | 39 786.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 836.00 | 684 795.00 | 10 740.00 | 1 192 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 275.00 | 689 618.00 | 10 740.00 | 1 199 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 684 795.00 | 10 740.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 823.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19.00 | 19.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 47 743.00 | 47 743.00 | ||
UX Autres créances clients | 247 996.00 | 247 996.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 019.00 | 19.00 | 2 000.00 | |
VB T. V. A. | 2 332 656.00 | 2 332 656.00 | ||
VC Groupe et associés | 65 772.00 | 65 772.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 613.00 | 335 613.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | 1 814.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 033 632.00 | 2 983 870.00 | 49 762.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 006 295.00 | 672 962.00 | 2 666 667.00 | 6 666 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 288 000.00 | 3 288 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 148 381.00 | 148 381.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 069.00 | 152 069.00 | ||
VW T.V.A. | 4 924.00 | 4 924.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 646.00 | 10 646.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 791 309.00 | 16 791 309.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925.00 | 925.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 402 548.00 | 21 069 215.00 | 2 666 667.00 | 6 666 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 006 295.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||