CERBA XPERT
Dépôt
| Dénomination | CERBA XPERT |
| Siren | 824521397 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 13127 |
| Numéro de Gestion | 2016B05445 |
| Code Activité | 8690C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95310 Saint-Ouen-l'Aumône |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 334.00 | 353 915.00 | 5 419.00 | 72 896.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 24 556.00 | 24 556.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 670.00 | 90 938.00 | 68 732.00 | 42 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 448.00 | 50 373.00 | 108 074.00 | 19 668.00 |
AX Avances et acomptes | 1 457.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 3 179.00 | 3 179.00 | 6 179.00 | |
BJ TOTAL (I) | 705 190.00 | 495 227.00 | 209 962.00 | 143 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 201.00 | 40 667.00 | 95 533.00 | 102 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 189.00 | 1 453 189.00 | 2 390 044.00 | |
BZ Autres créances | 3 232 606.00 | 3 232 606.00 | 230 203.00 | |
CF Disponibilités | 323 890.00 | 323 890.00 | 502 107.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | 100 293.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 149 498.00 | 40 667.00 | 5 108 830.00 | 3 325 400.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 101.00 | 12 101.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 866 789.00 | 535 895.00 | 5 330 894.00 | 3 468 460.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 278 791.00 | 278 791.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 597.00 | 242 597.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 880.00 | 27 880.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 384 673.00 | 905 196.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 352 269.00 | 479 477.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 286 211.00 | 1 933 941.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 101.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 45 098.00 | 30 987.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 57 199.00 | 30 987.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 643.00 | 199 780.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 651.00 | 784 521.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 479 207.00 | 308 804.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 892.00 | |||
EA Autres dettes | 25 837.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 261.00 | 210 426.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 986 492.00 | 1 503 531.00 | ||
ED (V) | 990.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 330 894.00 | 3 468 460.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 532 643.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 179 446.00 | 2 580 947.00 | 3 760 394.00 | 2 069 969.00 |
FD Production vendue biens | -5 742.00 | -5 742.00 | 6 595.00 | |
FG Production vendue services | 745 113.00 | 516 878.00 | 1 261 991.00 | 1 612 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 817.00 | 3 097 826.00 | 5 016 644.00 | 3 688 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 928.00 | 25 634.00 | ||
FQ Autres produits | 22 684.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 058 257.00 | 3 714 462.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 804.00 | 128 404.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 210 648.00 | 175 451.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 448.00 | 110 148.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 371 407.00 | 1 538 928.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 850.00 | 69 804.00 | ||
FY Salaires et traitements | 766 067.00 | 621 032.00 | ||
FZ Charges sociales | 333 628.00 | 297 815.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 108 617.00 | 88 040.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 667.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 111.00 | 11 447.00 | ||
GE Autres charges | 28 554.00 | 2 911.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 150 909.00 | 3 043 984.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 907 347.00 | 670 477.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40.00 | |||
GN Différences positives de change | 132.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 40.00 | 132.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 101.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 398.00 | |||
GS Différences négatives de change | 9 974.00 | 1 353.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 474.00 | 1 353.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 434.00 | -1 220.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 884 912.00 | 669 257.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 532 643.00 | 199 780.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 058 297.00 | 3 724 594.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 706 028.00 | 3 245 117.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 352 269.00 | 479 477.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 915.00 | 34 976.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 576.00 | 145 001.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 180.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 670.00 | 179 978.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 891.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458.00 | 318 119.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 3 180.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 458.00 | 705 190.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 018.00 | 77 897.00 | 353 915.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 592.00 | 30 720.00 | 141 313.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 610.00 | 108 618.00 | 495 228.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 57 199.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 987.00 | 26 212.00 | 57 199.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 30 987.00 | 26 212.00 | 57 199.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | 3 180.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 453 190.00 | 1 453 190.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 380.00 | 8 380.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 002.00 | 9 002.00 | ||
VB T. V. A. | 61 803.00 | 61 803.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 150 024.00 | 3 150 024.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 689 886.00 | 4 689 886.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 651.00 | 769 651.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 136 230.00 | 136 230.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 748.00 | 141 748.00 | ||
VW T.V.A. | 145 947.00 | 145 947.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 283.00 | 55 283.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | ||
VI Groupe et associés | 532 643.00 | 532 643.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 837.00 | 25 837.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 177 261.00 | 177 261.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 492.00 | 1 986 492.00 | ||