GALLICE 21
Dépôt
| Dénomination | GALLICE 21 |
| Siren | 824576433 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 4022 |
| Numéro de Gestion | 2016B01559 |
| Code Activité | 5222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06160 Juan --les-- Pins |
2020
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 191.00 | 59 342.00 | 44 849.00 | 43 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 882.00 | 17 882.00 | 281 368.00 | |
AN Terrains | 12 308.00 | 4 494.00 | 7 813.00 | 8 897.00 |
AP Constructions | 1 320 199.00 | 44 206.00 | 1 275 992.00 | 975 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 803.00 | 115 154.00 | 151 648.00 | 206 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 748.00 | 38 936.00 | 57 812.00 | 66 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 529 752.00 | 1 529 752.00 | 780 061.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 347 985.00 | 262 134.00 | 3 085 851.00 | 2 362 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 579.00 | 8 579.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 18 144 636.00 | 238 068.00 | 17 906 568.00 | 16 217 624.00 |
BZ Autres créances | 764 141.00 | 764 141.00 | 605 028.00 | |
CF Disponibilités | 9 670 932.00 | 9 670 932.00 | 9 584 658.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 878 584.00 | 1 878 584.00 | 1 887 562.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 466 875.00 | 238 068.00 | 30 228 806.00 | 28 294 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 814 860.00 | 500 202.00 | 33 314 658.00 | 30 657 133.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 141.00 | |||
DH Report à nouveau | 97 683.00 | -122 466.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 167.00 | 225 290.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 461 991.00 | 952 824.00 | ||
DN Avances conditionnées | 968 138.00 | 916 567.00 | ||
DO TOTAL (II) | 968 138.00 | 916 567.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 166 761.00 | 166 622.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 166 761.00 | 166 622.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 833 976.00 | 1 796 673.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 310.00 | 30 189.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 756 471.00 | 305 409.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 910 239.00 | 3 404 596.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 565.00 | 408 659.00 | ||
EA Autres dettes | 660 479.00 | 54 424.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 392 724.00 | 22 621 166.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 717 766.00 | 28 621 119.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 314 658.00 | 30 657 133.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 546 555.00 | 28 590 930.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 400.00 | 3 400.00 | 6 384.00 | |
FG Production vendue services | 4 514 139.00 | 1 327.00 | 4 515 466.00 | 4 290 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 517 540.00 | 1 327.00 | 4 518 867.00 | 4 296 806.00 |
FN Production immobilisée | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 014.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 444.00 | 12 022.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 89.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 634 333.00 | 4 321 918.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 519.00 | 2 218.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 700 188.00 | 839 251.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 238 783.00 | 2 167 800.00 | ||
FY Salaires et traitements | 527 778.00 | 575 497.00 | ||
FZ Charges sociales | 231 993.00 | 253 954.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 180 157.00 | 130 938.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 914.00 | 113 956.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 287.00 | 32 842.00 | ||
GE Autres charges | 29 009.00 | 14 104.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 000 631.00 | 4 130 563.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 633 701.00 | 191 354.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 59 485.00 | 56 779.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 59 485.00 | 56 779.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 59 485.00 | 56 779.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 693 187.00 | 248 134.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 622.00 | 32 684.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 622.00 | 32 684.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 710.00 | 32 684.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 202 730.00 | 55 528.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 713 440.00 | 4 411 382.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 204 273.00 | 4 186 091.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 167.00 | 225 290.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 950.00 | 47 826.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 146 758.00 | 2 078 884.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 495 807.00 | 2 126 710.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 701.00 | 122 075.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 999 830.00 | 3 225 811.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 274 531.00 | 3 347 986.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 549.00 | 34 794.00 | 59 343.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 999.00 | 93 793.00 | 202 792.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 547.00 | 128 587.00 | 262 134.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 125 299.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 27 421.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 14 042.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 622.00 | 5 287.00 | 5 148.00 | 166 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 622.00 | 5 287.00 | 5 148.00 | 166 762.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 291 000.00 | 291 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 853 637.00 | 718 219.00 | 17 135 418.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 135.00 | 3 135.00 | ||
VB T. V. A. | 622 152.00 | 622 152.00 | ||
VP Divers | 31 388.00 | 31 388.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 467.00 | 107 467.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 878 584.00 | 1 860 949.00 | 17 636.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 787 463.00 | 3 634 409.00 | 17 153 054.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 833 976.00 | 1 833 976.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 756 472.00 | 2 756 472.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 248.00 | 47 248.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 992.00 | 53 992.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 397 173.00 | 397 173.00 | ||
VW T.V.A. | 3 021 414.00 | 176 670.00 | 824 143.00 | 2 020 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 412.00 | 390 412.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 565.00 | 161 565.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 479.00 | 660 479.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 392 724.00 | 1 902 543.00 | 7 169 804.00 | 12 320 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 715 456.00 | 6 546 555.00 | 7 993 947.00 | 16 174 954.00 |