FLOHE Fouilleret SAS
Dépôt
| Dénomination | FLOHE Fouilleret SAS |
| Siren | 824578991 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 85 |
| Numéro de Gestion | 2016B02381 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77650 Saint-Loup-de-Naud |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 165.00 | 16 842.00 | 3 324.00 | 10 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 150.00 | 4 464.00 | 5 686.00 | 9 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 103.00 | 31 007.00 | 17 096.00 | 16 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 638.00 | 15 638.00 | 15 413.00 | |
BJ TOTAL (I) | 94 056.00 | 52 312.00 | 41 744.00 | 51 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 895 182.00 | 895 182.00 | 653 927.00 | |
BN En cours de production de biens | 824 518.00 | 824 518.00 | 638 269.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 332.00 | 4 332.00 | 38 331.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 552.00 | 155 642.00 | 1 403 910.00 | 1 548 975.00 |
BZ Autres créances | 170 203.00 | 170 203.00 | 275 467.00 | |
CF Disponibilités | 282 512.00 | 282 512.00 | 274 271.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 534.00 | 6 534.00 | 4 341.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 742 834.00 | 155 642.00 | 3 587 192.00 | 3 433 583.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 412.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 890.00 | 207 954.00 | 3 628 936.00 | 3 485 369.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 24 990.00 | 24 990.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 014.00 | 350 014.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 499.00 | 2 499.00 | ||
DH Report à nouveau | 425 452.00 | 299 445.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 998.00 | 126 007.00 | ||
DL TOTAL (I) | 662 958.00 | 802 955.00 | ||
DP Provisions pour risques | 62 052.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 6 690.00 | 4 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 690.00 | 66 052.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | 350.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 794.00 | 43 417.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 511.00 | 124 735.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 604.00 | 1 527 915.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 403 718.00 | 410 068.00 | ||
EA Autres dettes | 7 343.00 | 9 876.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 959 288.00 | 2 616 362.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 628 936.00 | 3 485 369.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 43 312.00 | 3 920.00 | ||
FD Production vendue biens | 6 023 970.00 | 5 381 906.00 | ||
FG Production vendue services | 140 720.00 | 46 327.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 208 002.00 | 5 432 154.00 | ||
FM Production stockée | 186 250.00 | 264 460.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 416.00 | 105 431.00 | ||
FQ Autres produits | 36 919.00 | 1 093.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 535 587.00 | 5 803 137.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 528.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 579 116.00 | 2 742 566.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -241 254.00 | -240 447.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 151 708.00 | 1 078 994.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 299.00 | 66 531.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 369 319.00 | 1 301 218.00 | ||
FZ Charges sociales | 564 273.00 | 588 432.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 534.00 | 18 395.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 6 690.00 | 30 052.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 763.00 | 11 323.00 | ||
GE Autres charges | 1 105.00 | 29 777.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 627 553.00 | 5 630 369.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -91 966.00 | 172 768.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 225.00 | 225.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 225.00 | 225.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 604.00 | 7 604.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 604.00 | 7 604.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 379.00 | -7 379.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -99 345.00 | 165 389.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 652.00 | 13 191.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 652.00 | 13 191.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 652.00 | -13 191.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 192.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 535 812.00 | 5 803 362.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 675 809.00 | 5 677 356.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 998.00 | 126 007.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 166.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 573.00 | 14 679.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 413.00 | 225.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 152.00 | 14 904.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 166.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 253.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 638.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 056.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 120.00 | 6 722.00 | 16 842.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 658.00 | 17 813.00 | 35 471.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 778.00 | 24 534.00 | 52 312.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 690.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 052.00 | 6 690.00 | 66 052.00 | 6 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 052.00 | 6 690.00 | 66 052.00 | 6 690.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 638.00 | 15 638.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 199 112.00 | 199 112.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 360 440.00 | 1 360 440.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 370.00 | 7 370.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 192.00 | 26 192.00 | ||
VB T. V. A. | 127 373.00 | 127 373.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 567.00 | 8 567.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 534.00 | 6 534.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 926.00 | 1 736 289.00 | 15 638.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 604.00 | 1 870 604.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 718.00 | 403 718.00 | ||
VI Groupe et associés | 51 794.00 | 51 794.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 343.00 | 7 343.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 778.00 | 2 833 778.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | |||