SEPOA - SERVICE POLYVALENT ADAPTE
Dépôt
| Dénomination | SEPOA - SERVICE POLYVALENT ADAPTE |
| Siren | 824580104 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 4924 |
| Numéro de Gestion | 2017B00002 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54180 Heillecourt |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | 590.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 603.00 | 1 197.00 | 2 406.00 | 919.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
BF Prêts | 2 250.00 | 2 250.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 443.00 | 1 197.00 | 5 246.00 | 1 509.00 |
BT Marchandises | 14 510.00 | 14 510.00 | 17 742.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 149 050.00 | 20 099.00 | 2 128 951.00 | 1 739 315.00 |
BZ Autres créances | 74 548.00 | 74 548.00 | 137 164.00 | |
CF Disponibilités | 1 227.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 8 494.00 | 8 494.00 | 7 961.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 246 601.00 | 20 099.00 | 2 226 503.00 | 1 903 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 045.00 | 21 296.00 | 2 231 749.00 | 1 904 918.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -117 047.00 | -82 325.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 520.00 | -34 721.00 | ||
DL TOTAL (I) | -24 526.00 | -107 046.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 846.00 | 366 897.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 110 139.00 | 377 267.00 | ||
EA Autres dettes | 1 785 018.00 | 1 267 799.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 256 275.00 | 2 011 964.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 749.00 | 1 904 917.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 136 027.00 | 1 136 027.00 | 1 432 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 027.00 | 1 136 027.00 | 1 432 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 075.00 | 4 204.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 141 104.00 | 1 436 880.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 439.00 | 361 308.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 232.00 | -9 277.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 374 336.00 | 518 024.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 688.00 | 11 186.00 | ||
FY Salaires et traitements | 346 517.00 | 417 032.00 | ||
FZ Charges sociales | 154 917.00 | 171 510.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 884.00 | 281.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 099.00 | |||
GE Autres charges | -19.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 053 092.00 | 1 470 077.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 88 012.00 | -33 197.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 291.00 | 1 524.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 291.00 | 1 524.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 291.00 | -1 524.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 84 720.00 | -34 721.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 200.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 104.00 | 1 436 880.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 583.00 | 1 471 601.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 520.00 | -34 721.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232.00 | 2 371.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822.00 | 5 371.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 603.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | 2 250.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | 6 443.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313.00 | 884.00 | 1 197.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313.00 | 884.00 | 1 197.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 250.00 | 2 250.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 149 050.00 | 2 149 050.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 536.00 | 6 536.00 | ||
VB T. V. A. | 23 469.00 | 23 469.00 | ||
VP Divers | 5 394.00 | 5 394.00 | ||
VC Groupe et associés | 24 902.00 | 24 902.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 247.00 | 14 247.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 494.00 | 8 494.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 342.00 | 2 234 342.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273.00 | 1 273.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 846.00 | 359 846.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 255.00 | 7 255.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 183.00 | 17 183.00 | ||
VW T.V.A. | 85 294.00 | 85 294.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 785 018.00 | 1 785 018.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 275.00 | 2 256 275.00 | ||