MEDIALIS
Dépôt
| Dénomination | MEDIALIS |
| Siren | 824581367 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 35181 |
| Numéro de Gestion | 2016B07061 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 94120 Fontenay-sous-Bois |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 395 724.00 | 104 471.00 | 291 253.00 | 331 457.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | 48 000.00 | 48 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 080.00 | 118 215.00 | 96 864.00 | 113 341.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BF Prêts | 5 667.00 | 5 667.00 | 9 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 664 471.00 | 222 686.00 | 441 785.00 | 501 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | 300.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 485 298.00 | 2 485 298.00 | 2 190 054.00 | |
BZ Autres créances | 693 127.00 | 693 127.00 | 326 100.00 | |
CF Disponibilités | 970 844.00 | 970 844.00 | 400 703.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | 2 525.00 | 991.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 152 094.00 | 4 152 094.00 | 2 917 848.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 816 565.00 | 222 686.00 | 4 593 879.00 | 3 419 648.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 319 283.00 | 319 283.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 928.00 | 31 928.00 | ||
DG Autres réserves | 364 000.00 | 297 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 190.00 | 367.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 893.00 | 66 823.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 023 295.00 | 715 402.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 958.00 | 87 513.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 041.00 | 790 577.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 504.00 | 313 633.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 867 976.00 | 575 090.00 | ||
EA Autres dettes | 30 757.00 | 3 374.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 068 348.00 | 934 059.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 570 584.00 | 2 704 246.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 593 879.00 | 3 419 648.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 419 658.00 | 2 617 644.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 568.00 | 911.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 474.00 | 34 250.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 881.00 | 11 331.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 001.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 357.00 | 45 581.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 724.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 133.00 | 215 080.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 334.00 | 5 668.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 467.00 | 664 471.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 017.00 | 74 454.00 | 104 471.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 540.00 | 27 446.00 | 4 771.00 | 118 215.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 557.00 | 101 900.00 | 4 771.00 | 222 686.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 667.00 | 5 667.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 485 298.00 | 2 485 298.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 127.00 | 693 127.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | 2 525.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 186 617.00 | 3 180 950.00 | 5 667.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 568.00 | 1 568.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 390.00 | 440 464.00 | 5 926.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 35 000.00 | 145 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 504.00 | 306 504.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 867 976.00 | 867 976.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 797.00 | 699 797.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 068 348.00 | 1 068 348.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 570 584.00 | 3 419 658.00 | 150 926.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||