AIRWELL Distribution SAS
Dépôt
| Dénomination | AIRWELL Distribution SAS |
| Siren | 824596795 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 13084 |
| Numéro de Gestion | 2016B05697 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX |
2020
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 7 913.00 | 7.00 | 2 647.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 217.00 | 72 770.00 | 125 447.00 | 147 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 360.00 | 27 360.00 | 27 360.00 | |
CU Autres participations | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 367 148.00 | 367 148.00 | 236 624.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 100 845.00 | 80 683.00 | 1 020 162.00 | 914 207.00 |
BT Marchandises | 3 537 292.00 | 54 755.00 | 3 482 537.00 | 3 618 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 755.00 | 755.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 475 277.00 | 7 680.00 | 2 467 597.00 | 2 521 196.00 |
BZ Autres créances | 291 932.00 | 291 932.00 | 145 677.00 | |
CF Disponibilités | 544 131.00 | 544 131.00 | 129 696.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 115 033.00 | 115 033.00 | 44 819.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 964 423.00 | 62 435.00 | 6 901 987.00 | 6 460 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 065 268.00 | 143 118.00 | 7 922 149.00 | 7 374 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274 095.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 79 324.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -857 714.00 | -880 810.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 932.00 | 23 095.00 | ||
DL TOTAL (I) | -575 781.00 | -657 714.00 | ||
DP Provisions pour risques | 298 763.00 | 293 080.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 166 421.00 | 136 110.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 465 184.00 | 429 190.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | 700 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 799 367.00 | 4 789 132.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 863 532.00 | 467 783.00 | ||
EA Autres dettes | 2 169 847.00 | 1 630 422.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 753.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 032 747.00 | 7 603 091.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 922 149.00 | 7 374 566.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 731 461.00 | 7 536 949.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 730 853.00 | 409 779.00 | 15 140 633.00 | 15 010 396.00 |
FG Production vendue services | 160 821.00 | 24 544.00 | 185 365.00 | 160 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 891 674.00 | 434 324.00 | 15 325 999.00 | 15 171 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 250.00 | 82 731.00 | ||
FQ Autres produits | 1 978.00 | 2 143.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 333 227.00 | 15 256 164.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 886 802.00 | 9 008 637.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 561 168.00 | 893 059.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 207 710.00 | 3 058 986.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 071.00 | 90 650.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 565 526.00 | 1 506 076.00 | ||
FZ Charges sociales | 747 602.00 | 653 958.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 307.00 | 16 240.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 613.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 244.00 | -81 205.00 | ||
GE Autres charges | 236.00 | 3 748.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 138 670.00 | 15 153 766.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 194 557.00 | 102 398.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 112 623.00 | 79 302.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 112 624.00 | 79 302.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -112 624.00 | -79 302.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 81 932.00 | 23 095.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 333 227.00 | 15 256 164.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 251 294.00 | 15 233 069.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 932.00 | 23 095.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 920.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 839.00 | 18 738.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 825.00 | 137 404.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 584.00 | 156 142.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 920.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 225 577.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 881.00 | 367 348.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 881.00 | 1 100 846.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 273.00 | 2 640.00 | 7 913.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 103.00 | 40 667.00 | 72 770.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 376.00 | 43 307.00 | 80 683.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 298 763.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 166 421.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429 190.00 | 41 244.00 | 5 250.00 | 465 184.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 755.00 | 54 755.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 680.00 | 7 680.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 435.00 | 62 435.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 491 625.00 | 41 244.00 | 5 250.00 | 527 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 244.00 | 5 250.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 367 148.00 | 274 094.00 | 93 054.00 | |
UX Autres créances clients | 2 475 278.00 | 2 433 977.00 | 41 301.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 023.00 | 38 023.00 | ||
VP Divers | 1 469.00 | 1 469.00 | ||
VC Groupe et associés | 63 254.00 | 63 254.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 187.00 | 189 187.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 115 034.00 | 115 034.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 249 393.00 | 3 077 015.00 | 172 378.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 799 367.00 | 3 738 128.00 | 61 239.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 139.00 | 206 520.00 | 27 619.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 190.00 | 527 761.00 | 12 429.00 | |
VW T.V.A. | 41 979.00 | 41 979.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 224.00 | 47 224.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 169 847.00 | 2 169 847.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 032 748.00 | 7 931 461.00 | 101 287.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | |||