EMAT ETANCHEITE
Dépôt
| Dénomination | EMAT ETANCHEITE |
| Siren | 824609994 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 6964 |
| Numéro de Gestion | 2016B01627 |
| Code Activité | 0000Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76100 Rouen |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 640.00 | 567.00 | 1 073.00 | 1 620.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 689.00 | 4 689.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 539.00 | 34 606.00 | 2 933.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 316.00 | 31 655.00 | 33 661.00 | |
BF Prêts | 3 450.00 | 3 450.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 652.00 | 1 652.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 114 287.00 | 71 518.00 | 42 769.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 531.00 | 99 340.00 | 479 191.00 | |
BZ Autres créances | 96 933.00 | 96 933.00 | 228.00 | |
CF Disponibilités | 199.00 | 199.00 | 500.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 861.00 | 13 861.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 689 524.00 | 99 340.00 | 590 184.00 | 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 811.00 | 170 858.00 | 632 953.00 | 2 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 450.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 261 560.00 | 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -20.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 305.00 | -20.00 | ||
DL TOTAL (I) | -66 765.00 | 480.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 648.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 942.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 177 924.00 | |||
EA Autres dettes | 171 705.00 | 1 868.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 698 218.00 | 1 868.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 953.00 | 2 348.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 218.00 | 1 868.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 815.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -178.00 | -178.00 | ||
FG Production vendue services | 1 190 673.00 | 1 190 673.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 495.00 | 1 190 495.00 | ||
FM Production stockée | -46 723.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 834.00 | |||
FQ Autres produits | 840.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 157 445.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 283 681.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 507.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 595 626.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 420.00 | |||
FY Salaires et traitements | 412 804.00 | |||
FZ Charges sociales | 118 744.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 655.00 | 20.00 | ||
GE Autres charges | 403.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 472 841.00 | 20.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -315 396.00 | -20.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 603.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 804.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 407.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 517.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 517.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 110.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -319 506.00 | -20.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 097.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 097.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 896.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 896.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 799.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 949.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 254.00 | 20.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 305.00 | -20.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 760.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 834.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 640.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 689.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 251.00 | 1 604.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 102.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 682.00 | 4 604.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 640.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 689.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 855.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 102.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 287.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20.00 | 547.00 | 567.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 933.00 | 1 756.00 | 4 689.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 910.00 | 14 352.00 | 66 262.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 863.00 | 16 655.00 | 71 518.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 99 340.00 | 99 340.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 340.00 | 99 340.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 100 840.00 | 100 840.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 450.00 | 3 450.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 652.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 110 387.00 | |||
UX Autres créances clients | 468 145.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 838.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 717.00 | |||
VB T. V. A. | 52 568.00 | |||
VC Groupe et associés | 234.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 576.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 861.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 428.00 | 692 776.00 | 1 652.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 648.00 | 45 648.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 942.00 | 302 942.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 183.00 | 53 183.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 390.00 | 79 390.00 | ||
VW T.V.A. | 39 526.00 | 39 526.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 825.00 | 5 825.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 705.00 | 171 705.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 218.00 | 698 218.00 | ||