PROFONIA
Dépôt
| Dénomination | PROFONIA |
| Siren | 824652846 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2020/008278 |
| Numéro de Gestion | 2017B01767 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38430 MOIRANS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 89 350.00 | 46 528.00 | 42 822.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 294.00 | 77 799.00 | 5 496.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 440 477.00 | 719 339.00 | 1 721 138.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884.00 | 249.00 | 634.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 449.00 | 32 574.00 | 5 875.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 397.00 | 10 397.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 667 851.00 | 876 489.00 | 1 791 362.00 | |
BT Marchandises | 1 175.00 | 1 175.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 961.00 | 3 961.00 | ||
BZ Autres créances | 233 125.00 | 233 125.00 | ||
CF Disponibilités | 232 192.00 | 232 192.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 213.00 | 6 213.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 476 667.00 | 476 667.00 | ||
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 170 449.00 | 170 449.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 966.00 | 876 489.00 | 2 438 478.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 406 839.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 286 004.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 834 903.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -909 320.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 051 381.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 613 982.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363 283.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 631.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 702.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 171 794.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 171.00 | |||
EA Autres dettes | 50 295.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 489 859.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 478.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 130 818.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 910.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
FG Production vendue services | 32 042.00 | 32 042.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 842.00 | 33 842.00 | ||
FN Production immobilisée | 414 200.00 | |||
FQ Autres produits | 1 015.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 449 056.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 431.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 175.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 281 544.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 214.00 | |||
FY Salaires et traitements | 437 950.00 | |||
FZ Charges sociales | 188 627.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 435 631.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 353 228.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -904 172.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 60 452.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 84 842.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 145 294.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -145 294.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 049 465.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -140 012.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 189.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 510.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -909 320.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 350.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 109 571.00 | 873 058.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 032.00 | 1 946.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 397.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 350.00 | 875 004.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 350.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 858.00 | 2 523 771.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 646.00 | 39 333.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 397.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 458 858.00 | 646.00 | 2 667 851.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 658.00 | 17 870.00 | 46 528.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 139.00 | 411 998.00 | 797 137.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 706.00 | 5 763.00 | 646.00 | 32 823.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 503.00 | 435 631.00 | 646.00 | 876 489.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 397.00 | 10 397.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 961.00 | 3 961.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 140 012.00 | 140 012.00 | ||
VB T. V. A. | 48 253.00 | 48 253.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 860.00 | 44 860.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 213.00 | 6 213.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 696.00 | 243 299.00 | 10 397.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 613 982.00 | 1 119 734.00 | 494 248.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 363 283.00 | 498 490.00 | 864 793.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 702.00 | 263 702.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 432.00 | 51 432.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 778.00 | 108 778.00 | ||
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 925.00 | 10 925.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 171.00 | 5 171.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 631.00 | 21 631.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 295.00 | 50 295.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 489 859.00 | 2 130 818.00 | 1 359 041.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 497.00 | |||