RIKUTEC FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | RIKUTEC FRANCE SAS |
| Siren | 824786537 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 2 |
| Numéro de Gestion | 2017B00084 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67320 DRULINGEN |
2019
2018
2017
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 81 157.00 | 33 841.00 | 47 316.00 | 63 547.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 123.00 | 166 623.00 | 151 500.00 | 199 888.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 258.00 | 5 258.00 | 41 967.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 654.00 | 212 144.00 | 459 510.00 | 178 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 485.00 | 11 333.00 | 2 151.00 | 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 500.00 | 42 500.00 | 626 986.00 | |
CU Autres participations | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 129 999.00 | 129 999.00 | 379 999.00 | |
BF Prêts | 7 529.00 | 7 529.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 347 994.00 | 347 994.00 | 249 193.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 867 699.00 | 423 942.00 | 1 443 756.00 | 1 990 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 479 280.00 | 69 582.00 | 1 409 698.00 | 1 029 548.00 |
BN En cours de production de biens | 702 146.00 | 702 146.00 | 710 579.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 813 536.00 | 813 536.00 | 706 726.00 | |
BT Marchandises | 63 353.00 | 63 353.00 | 26 644.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 174.00 | 158 174.00 | 23 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 568 369.00 | 3 568 369.00 | 3 514 186.00 | |
BZ Autres créances | 1 657 562.00 | 1 657 562.00 | 1 702 831.00 | |
CF Disponibilités | 582 211.00 | 582 211.00 | 876 552.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 913.00 | 66 913.00 | 14 598.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 091 544.00 | 69 582.00 | 9 021 962.00 | 8 605 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 959 243.00 | 493 524.00 | 10 465 718.00 | 10 596 309.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 473.00 | |||
DH Report à nouveau | 46 968.00 | -884 867.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 178.00 | 934 308.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 980 619.00 | 1 749 441.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 916.00 | 10 788.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 916.00 | 10 788.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 986.00 | 1 202 451.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 722.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 803.00 | 2 712 276.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 042.00 | 1 039 405.00 | ||
EA Autres dettes | 4 214 296.00 | 3 781 947.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 334.00 | 100 001.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 464 184.00 | 8 836 080.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 465 718.00 | 10 596 309.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 832 653.00 | 8 067 094.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 346 549.00 | 438 740.00 | 3 785 290.00 | 718 647.00 |
FD Production vendue biens | 16 966 346.00 | 2 712 674.00 | 19 679 020.00 | 19 204 557.00 |
FG Production vendue services | 497 403.00 | 150.00 | 497 553.00 | 481 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 810 298.00 | 3 151 564.00 | 23 961 863.00 | 20 405 105.00 |
FM Production stockée | 98 377.00 | 154 786.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 66 667.00 | 66 666.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 273.00 | 220 497.00 | ||
FQ Autres produits | 5 491.00 | 34 625.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 159 670.00 | 20 881 680.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 215 381.00 | 338 195.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -36 709.00 | 37 940.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 414 624.00 | 7 166 296.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -449 731.00 | 68 809.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 647 922.00 | 7 747 708.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 251 381.00 | 257 409.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 110 859.00 | 2 744 118.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 275 509.00 | 1 131 265.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 120 816.00 | 117 449.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 10 128.00 | 10 788.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 582.00 | |||
GE Autres charges | 180 169.00 | 214 445.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 809 932.00 | 19 834 422.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 349 738.00 | 1 047 258.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 100 712.00 | 65 187.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 100 712.00 | 65 187.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 116 049.00 | 115 806.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 116 049.00 | 115 806.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 337.00 | -50 619.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 334 401.00 | 996 639.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 707.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 707.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 555.00 | 62 331.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 063.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 618.00 | 62 331.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 089.00 | -62 331.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 553.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 79 759.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 513 088.00 | 20 946 866.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 281 911.00 | 20 012 558.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 178.00 | 934 308.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 756.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 191.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 273.00 | 211 512.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 164 546.00 | 183 531.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 157.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 489.00 | 15 039.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 070.00 | 608 077.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 192.00 | 5 145 951.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 909.00 | 5 769 067.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 157.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 147.00 | 323 382.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 874 508.00 | 727 636.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 289 623.00 | 735 522.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 207 278.00 | 1 867 699.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 610.00 | 16 231.00 | 33 841.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 634.00 | 56 990.00 | 166 623.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 820.00 | 47 595.00 | 11 937.00 | 223 477.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 064.00 | 120 816.00 | 11 937.00 | 423 941.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 20 916.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 788.00 | 10 128.00 | 20 916.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 69 582.00 | 69 582.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 582.00 | 69 582.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 788.00 | 79 710.00 | 90 498.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 79 710.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 129 999.00 | 129 999.00 | ||
UP Prêts | 7 529.00 | 7 529.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 347 994.00 | 347 994.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 568 369.00 | 3 568 369.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 28 039.00 | 28 039.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 813.00 | 1 813.00 | ||
VB T. V. A. | 313 964.00 | 313 964.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213 746.00 | 1 213 746.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 66 913.00 | 66 913.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 778 366.00 | 5 648 367.00 | 129 999.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 803.00 | 1 934 803.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 428 368.00 | 428 368.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 638.00 | 367 638.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 81 806.00 | 81 806.00 | ||
VW T.V.A. | 86 859.00 | 86 859.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 371.00 | 197 371.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 068 986.00 | 437 455.00 | 592 172.00 | 39 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 214 296.00 | 4 214 296.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 33 334.00 | 33 334.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 413 461.00 | 7 781 930.00 | 592 172.00 | 39 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 465.00 | |||