TRAVELLING
Dépôt
| Dénomination | TRAVELLING |
| Siren | 824942643 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 22070 |
| Numéro de Gestion | 2017B00130 |
| Code Activité | 8542Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 34130 Mauguio |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 6 351.00 | 3 105.00 | 3 246.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 059.00 | 4 562.00 | 4 497.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 980.00 | 37 190.00 | 133 789.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 037.00 | 80 008.00 | 200 030.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | 80.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 65 982.00 | 65 982.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 532 489.00 | 124 865.00 | 407 624.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 468.00 | 17 468.00 | ||
BZ Autres créances | 529.00 | 529.00 | ||
CF Disponibilités | 134 731.00 | 134 731.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 387.00 | 8 387.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 161 114.00 | 161 114.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 603.00 | 124 865.00 | 568 738.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -101 699.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 706.00 | |||
DL TOTAL (I) | 50 007.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 642.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 248.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 670.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 413.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 55 720.00 | |||
EA Autres dettes | 39.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 518 731.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 738.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 155.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 101.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 351.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 059.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 515.00 | 157 502.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 370.00 | 19 742.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 296.00 | 177 244.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 351.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 059.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 451 017.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | 66 062.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50.00 | 532 489.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 988.00 | 2 117.00 | 3 105.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 542.00 | 3 020.00 | 4 562.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 088.00 | 77 110.00 | 117 198.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 618.00 | 82 247.00 | 124 865.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 65 982.00 | 65 982.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 468.00 | 17 468.00 | ||
VB T. V. A. | 227.00 | 227.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 387.00 | 8 387.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 365.00 | 26 383.00 | 65 982.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 048.00 | 83 784.00 | 280 264.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 413.00 | 10 413.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 898.00 | 18 898.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 391.00 | 11 391.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 149.00 | 11 149.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 282.00 | 14 282.00 | ||
VI Groupe et associés | 48 248.00 | 48 248.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 062.00 | 198 204.00 | 280 264.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 095.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 146 352.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 873.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 423.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 657.00 | |||
ST Autres comptes | 183 486.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 791.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 7 200.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 455.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 655.00 | |||