CHAILLY RESORT
Dépôt
| Dénomination | CHAILLY RESORT |
| Siren | 824950885 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 12054 |
| Numéro de Gestion | 2017B00062 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21320 Chailly-sur-Armançon |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 23 360.00 | 18 675.00 | 4 685.00 | 9 357.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 627.00 | 14 627.00 | 966.00 | |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 147.00 | 2 453.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 495.00 | 71 729.00 | 49 766.00 | 64 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 828.00 | 69 468.00 | 111 360.00 | 108 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 910.00 | 174 646.00 | 198 264.00 | 213 139.00 |
BT Marchandises | 162 196.00 | 162 196.00 | 161 820.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 960.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 37 951.00 | 37 951.00 | 112 550.00 | |
BZ Autres créances | 213 623.00 | 213 623.00 | 157 580.00 | |
CF Disponibilités | 144 824.00 | 144 824.00 | 357 103.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 103.00 | 65 103.00 | 61 175.00 | |
CJ TOTAL (II) | 623 697.00 | 623 697.00 | 852 188.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 607.00 | 174 646.00 | 821 962.00 | 1 065 327.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 095 565.00 | -930 784.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 521.00 | -164 781.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 207 086.00 | -895 565.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 976.00 | 135 781.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 224.00 | 485 314.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 559.00 | 1 559.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 304.00 | 560 511.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 458 645.00 | 382 072.00 | ||
EA Autres dettes | 481 539.00 | 374 236.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | 6 419.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 014 047.00 | 1 945 892.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 962.00 | 1 065 327.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 514.00 | 1 827 157.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 177 050.00 | 1 989 115.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 364 312.00 | 1 844 847.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 362.00 | 3 833 962.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 77 677.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 978.00 | 8 011.00 | ||
FQ Autres produits | 3 195.00 | 3 521.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 827 212.00 | 3 845 494.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 406 555.00 | 719 728.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -377.00 | -9 685.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 752.00 | 2 640.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 224 120.00 | 1 337 454.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 167.00 | 63 029.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 157 975.00 | 1 493 380.00 | ||
FZ Charges sociales | 203 373.00 | 402 375.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 077.00 | 52 494.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 17 664.00 | 3 317.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 122 306.00 | 4 079 731.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -295 094.00 | -234 237.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 580.00 | 3 457.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 58.00 | 1 286.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 639.00 | 4 743.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 760.00 | 2 091.00 | ||
GS Différences négatives de change | 135.00 | 63.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 895.00 | 2 154.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 743.00 | 2 590.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -294 351.00 | -231 648.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 891.00 | 106 645.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 891.00 | 106 645.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 061.00 | 39 778.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 061.00 | 39 778.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 170.00 | 66 866.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 742.00 | 3 956 882.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 147 263.00 | 4 121 663.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 521.00 | -164 781.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 360.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 627.00 | 2 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 721.00 | 31 602.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 708.00 | 34 202.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 360.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 227.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 302 323.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 372 910.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 003.00 | 4 672.00 | 18 675.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 661.00 | 1 113.00 | 14 773.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 905.00 | 43 292.00 | 141 197.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 568.00 | 49 077.00 | 174 646.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 38 195.00 | 38 195.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 050.00 | 3 050.00 | ||
VB T. V. A. | 80 309.00 | 80 309.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 167.00 | 68 167.00 | ||
VP Divers | 44 882.00 | 44 882.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 972.00 | 16 972.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 103.00 | 65 103.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 677.00 | 316 677.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 976.00 | 60 443.00 | 101 533.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 304.00 | 430 304.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 126 937.00 | 126 937.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 033.00 | 278 033.00 | ||
VW T.V.A. | 3 258.00 | 3 258.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 417.00 | 50 417.00 | ||
VI Groupe et associés | 479 224.00 | 479 224.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 098.00 | 483 098.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 047.00 | 1 912 514.00 | 101 533.00 | |