L'EAU D'ISSANKA
Dépôt
| Dénomination | L'EAU D'ISSANKA |
| Siren | 825209141 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 12330 |
| Numéro de Gestion | 2017B00265 |
| Code Activité | 3600Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34200 Sète |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 3 263 298.00 | 420 328.00 | 2 842 970.00 | 1 999 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 511.00 | 503.00 | 2 009.00 | 2 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 472 419.00 | 1 472 419.00 | 1 612 954.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | 1 950.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 740 178.00 | 420 830.00 | 4 319 347.00 | 3 616 314.00 |
BN En cours de production de biens | 80 642.00 | 80 642.00 | 29 836.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 603 344.00 | 94 047.00 | 7 509 297.00 | 7 694 283.00 |
BZ Autres créances | 8 028 942.00 | 8 028 942.00 | 7 716 748.00 | |
CF Disponibilités | 3 423 564.00 | 3 423 564.00 | 3 433 901.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | 2 187.00 | 2 040.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 138 678.00 | 94 047.00 | 19 044 631.00 | 18 876 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 878 856.00 | 514 878.00 | 23 363 979.00 | 22 493 122.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 389 277.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 531.00 | 389 277.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 123 808.00 | 1 049 276.00 | ||
DN Avances conditionnées | 333 260.00 | 119 875.00 | ||
DO TOTAL (II) | 333 260.00 | 119 875.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 646.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 646.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 168 571.00 | 3 481 558.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 363 414.00 | 860 355.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 753.00 | 2 844 146.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 366 414.00 | 13 776 773.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 137.00 | 186 670.00 | ||
EA Autres dettes | 36 561.00 | 42 103.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 415.00 | 132 365.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 901 265.00 | 21 323 970.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 363 979.00 | 22 493 122.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 678 457.00 | 7 678 457.00 | 8 398 967.00 | |
FG Production vendue services | 433 177.00 | 433 177.00 | 452 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 111 634.00 | 8 111 634.00 | 8 851 564.00 | |
FM Production stockée | 50 806.00 | 22 728.00 | ||
FN Production immobilisée | 919 582.00 | 1 521 699.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 301.00 | 124 369.00 | ||
FQ Autres produits | 3 909.00 | 2 919.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 156 232.00 | 10 523 280.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 161 654.00 | 9 286 742.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 451.00 | 57 084.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 429 934.00 | 24 447.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 243 754.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 869.00 | 127 105.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 646.00 | |||
GE Autres charges | 233 166.00 | 185 223.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 955 827.00 | 9 924 356.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 200 405.00 | 598 924.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 95 477.00 | 47 623.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 95 477.00 | 47 623.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -95 477.00 | -47 623.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 104 928.00 | 551 302.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 30 397.00 | 162 025.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 156 232.00 | 10 523 280.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 081 701.00 | 10 134 003.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 531.00 | 389 277.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 818 645.00 | 1 979 700.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 820 595.00 | 1 979 700.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 118.00 | 4 738 228.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 060 118.00 | 4 740 178.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 281.00 | 216 549.00 | 420 830.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 281.00 | 216 549.00 | 420 830.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5 646.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 646.00 | 5 646.00 | ||
6T Sur comptes clients | 84 479.00 | 79 869.00 | 70 301.00 | 94 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 479.00 | 79 869.00 | 70 301.00 | 94 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 479.00 | 85 515.00 | 70 301.00 | 99 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 85 515.00 | 70 301.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 403 648.00 | 403 648.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 199 696.00 | 7 199 696.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 129 495.00 | 129 495.00 | ||
VB T. V. A. | 543 851.00 | 543 851.00 | ||
VP Divers | 7 355 596.00 | 7 355 596.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | 2 187.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 636 423.00 | 15 634 473.00 | 1 950.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 168 571.00 | 764 652.00 | 3 320 691.00 | 1 083 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 753.00 | 1 564 753.00 | ||
VW T.V.A. | 499 037.00 | 499 037.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 867 377.00 | 12 867 377.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 137.00 | 280 137.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 561.00 | 36 561.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 121 415.00 | 121 415.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 537 851.00 | 16 133 932.00 | 3 320 691.00 | 1 083 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 226 349.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546 204.00 | |||