BALEASEA
Dépôt
| Dénomination | BALEASEA |
| Siren | 825212426 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 5057 |
| Numéro de Gestion | 2017B00101 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64210 Guéthary |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 951 600.00 | 951 600.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 623.00 | 70 659.00 | 17 963.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 149.00 | 81 107.00 | 141 041.00 | |
CU Autres participations | 20.00 | 20.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 262 392.00 | 151 767.00 | 1 110 625.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 125.00 | 1 125.00 | ||
BT Marchandises | 1 338.00 | 1 338.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 103.00 | 1 103.00 | ||
BZ Autres créances | 42 342.00 | 42 342.00 | ||
CF Disponibilités | 390 732.00 | 390 732.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 436 709.00 | 436 709.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 102.00 | 151 767.00 | 1 547 334.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 706 015.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 400.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 011 415.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 463.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 894.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 017.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 543.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 535 919.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 334.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 648.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 352 643.00 | 352 643.00 | ||
FG Production vendue services | 800 985.00 | 800 985.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 628.00 | 1 153 628.00 | ||
FN Production immobilisée | 8 920.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 31 434.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 708.00 | |||
FQ Autres produits | 49.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 194 740.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 108.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -451.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 200 279.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -242.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 124 219.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 086.00 | |||
FY Salaires et traitements | 238 970.00 | |||
FZ Charges sociales | 65 221.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 142.00 | |||
GE Autres charges | 44 126.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 800 462.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 394 278.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 237.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 237.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 865.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 865.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 627.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 390 650.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 95 783.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 978.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 578.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 400.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 801.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 708.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 43 354.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 600.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 179.00 | 3 594.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 799.00 | 3 594.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 310 773.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 262 393.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 625.00 | 34 142.00 | 151 767.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 625.00 | 34 142.00 | 151 767.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 342.00 | 42 342.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 409.00 | 42 409.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 463.00 | 193.00 | 350 271.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 018.00 | 6 018.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 544.00 | 13 544.00 | ||
VI Groupe et associés | 165 894.00 | 165 894.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 919.00 | 185 648.00 | 350 271.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 017.00 | |||