SLB FINANCE 2
Dépôt
| Dénomination | SLB FINANCE 2 |
| Siren | 825269939 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 3559 |
| Numéro de Gestion | 2017B00060 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50160 Torigny-les-Villes |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
BF Prêts | 15 053 187.00 | 15 053 187.00 | 15 053 187.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 829 525.00 | 829 525.00 | 660 978.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 882 713.00 | 15 882 713.00 | 15 714 166.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 000.00 | 41 000.00 | 83 000.00 | |
BZ Autres créances | 1 118.00 | |||
CF Disponibilités | 57 383.00 | 57 383.00 | 74 802.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | 46.00 | |
CJ TOTAL (II) | 98 392.00 | 98 392.00 | 158 966.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 32 823.00 | 32 823.00 | 178 386.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 013 928.00 | 16 013 928.00 | 16 051 518.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 15 882 713.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 463.00 | 463.00 | ||
DG Autres réserves | 8 779.00 | 8 779.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 037.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 444.00 | -7 037.00 | ||
DL TOTAL (I) | 59 650.00 | 52 205.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 15 726 767.00 | 15 726 767.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627.00 | 2 851.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 778.00 | 209 804.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 826.00 | 34 010.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 281.00 | 5 882.00 | ||
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 954 278.00 | 15 999 313.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 013 928.00 | 16 051 518.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 172 778.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 98 500.00 | 98 500.00 | 83 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 500.00 | 98 500.00 | 83 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 98 500.00 | 83 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 636.00 | 29 930.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 706.00 | 5 917.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 342.00 | 35 847.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 61 158.00 | 47 153.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 002 899.00 | 857 289.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 002 899.00 | 857 289.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 145 564.00 | 91 864.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 932 974.00 | 819 615.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 078 537.00 | 911 479.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -75 638.00 | -54 190.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 481.00 | -7 037.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 925.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 925.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 925.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 324.00 | 940 289.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 880.00 | 947 326.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 444.00 | -7 037.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 714 166.00 | 168 547.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 714 166.00 | 168 547.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 882 713.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 882 713.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 386.00 | 145 564.00 | 32 823.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 386.00 | 145 564.00 | 32 823.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 15 053 187.00 | 15 053 187.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 829 525.00 | 829 525.00 | ||
UX Autres créances clients | 41 000.00 | 41 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 923 722.00 | 15 923 722.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 726 767.00 | 15 726 767.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 826.00 | 4 826.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 281.00 | 29 281.00 | ||
VI Groupe et associés | 172 778.00 | 172 778.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 954 278.00 | 15 954 278.00 | ||