PATR'IMMO ANNECY
Dépôt
| Dénomination | PATR'IMMO ANNECY |
| Siren | 825297203 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2021/004822 |
| Numéro de Gestion | 2020B00163 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74100 ANNEMASSE |
2020
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 17 148.00 | 3 842.00 | 13 306.00 | 10 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | 3 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 898.00 | 3 842.00 | 17 056.00 | 14 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 993.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 520 025.00 | 3 715.00 | 516 310.00 | 365 619.00 |
BZ Autres créances | 1 061 244.00 | 1 061 244.00 | 671 192.00 | |
CF Disponibilités | 88 263.00 | 88 263.00 | 24 929.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | 65.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 670 402.00 | 3 715.00 | 1 666 687.00 | 1 064 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 299.00 | 7 557.00 | 1 683 743.00 | 1 079 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 009 437.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 050.00 | 10 050.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | 1 005.00 | ||
DG Autres réserves | 712 922.00 | 308 914.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 618.00 | 404 009.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 102 595.00 | 723 977.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 169.00 | 133 542.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 767.00 | 87 668.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 165 556.00 | 122 335.00 | ||
EA Autres dettes | 34 656.00 | 11 929.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 581 148.00 | 355 474.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 743.00 | 1 079 451.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 979.00 | 221 932.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 367 460.00 | 1 367 460.00 | 1 300 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 460.00 | 1 367 460.00 | 1 300 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 105.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 367 464.00 | 1 309 114.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 542 446.00 | 445 542.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 240.00 | -3 928.00 | ||
FY Salaires et traitements | 229 776.00 | 239 589.00 | ||
FZ Charges sociales | 78 143.00 | 79 518.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 132.00 | 710.00 | ||
GE Autres charges | 36.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 857 774.00 | 761 432.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 509 690.00 | 547 682.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 149.00 | 8 916.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 149.00 | 8 916.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 149.00 | 8 916.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 519 839.00 | 556 598.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 140 358.00 | 152 589.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 613.00 | 1 318 030.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 995.00 | 914 021.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 618.00 | 404 009.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 614.00 | 5 534.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 364.00 | 5 534.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 148.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 898.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | 3 132.00 | 3 842.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710.00 | 3 132.00 | 3 842.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 715.00 | 3 715.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 715.00 | 3 715.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 715.00 | 3 715.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 458.00 | 4 458.00 | ||
UX Autres créances clients | 515 567.00 | 515 567.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | ||
VB T. V. A. | 24 042.00 | 24 042.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 004 979.00 | 1 004 979.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 929.00 | 31 929.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 889.00 | 572 702.00 | 1 013 187.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 767.00 | 225 767.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 580.00 | 14 580.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 216.00 | 20 216.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 26 865.00 | 26 865.00 | ||
VW T.V.A. | 99 148.00 | 99 148.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 746.00 | 4 746.00 | ||
VI Groupe et associés | 155 169.00 | 155 169.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 656.00 | 34 656.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 148.00 | 425 979.00 | 155 169.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 8 419.00 | 157 960.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 158.00 | 50 294.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 539.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 840.00 | 14 519.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 297 510.00 | 183 142.00 | ||
ST Autres comptes | 132 519.00 | 38 088.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 446.00 | 445 542.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 496.00 | -4 940.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 744.00 | 1 012.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 240.00 | -3 928.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 377 676.00 | 249 032.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 549.00 | 87 682.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||