BONINI SAS
Dépôt
| Dénomination | BONINI SAS |
| Siren | 825650054 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 6193 |
| Numéro de Gestion | 1956B40005 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88450 VINCEY |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 714.00 | 2 714.00 | 777.00 | |
AN Terrains | 185 823.00 | 8 396.00 | 177 427.00 | 177 427.00 |
AP Constructions | 973 388.00 | 648 594.00 | 324 794.00 | 345 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 214 291.00 | 5 317 859.00 | 896 432.00 | 956 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408 430.00 | 1 120 304.00 | 288 126.00 | 139 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 784 645.00 | 7 097 867.00 | 1 686 779.00 | 1 620 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 614.00 | 176 614.00 | 130 835.00 | |
BN En cours de production de biens | 619 063.00 | 619 063.00 | 659 625.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 926 167.00 | 2 926 167.00 | 2 493 136.00 | |
BZ Autres créances | 285 689.00 | 285 689.00 | 183 667.00 | |
CF Disponibilités | 1 727 002.00 | 1 727 002.00 | 2 196 777.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 103 928.00 | 103 928.00 | 100 971.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 838 463.00 | 5 838 463.00 | 5 765 011.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 623 108.00 | 7 097 867.00 | 7 525 241.00 | 7 385 145.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 763 935.00 | 3 763 935.00 | ||
DH Report à nouveau | 32 844.00 | 413.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 986.00 | 32 431.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | 30 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 509 793.00 | 4 618 779.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 35 268.00 | 115 940.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 268.00 | 115 940.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 340.00 | 924 728.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 420.00 | 11 020.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 400.00 | 697 703.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 786 542.00 | 735 488.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 386.00 | |||
EA Autres dettes | 450.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 092.00 | 281 037.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 980 180.00 | 2 650 427.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 525 241.00 | 7 385 145.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 841.00 | 2 056 010.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 14 119.00 | 14 119.00 | 2 932.00 | |
FG Production vendue services | 8 488 422.00 | 8 488 422.00 | 9 450 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 502 541.00 | 8 502 541.00 | 9 453 765.00 | |
FM Production stockée | -40 562.00 | 121 569.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 394.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 601.00 | 268 758.00 | ||
FQ Autres produits | 5 055.00 | 1 839.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 642 030.00 | 9 845 931.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 210 441.00 | 2 550 497.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 778.00 | 6 884.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 139 440.00 | 3 431 855.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 785.00 | 150 852.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 002 809.00 | 2 225 095.00 | ||
FZ Charges sociales | 650 862.00 | 699 266.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 666 857.00 | 662 322.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 268.00 | 100 940.00 | ||
GE Autres charges | 20 749.00 | 27 338.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 802 433.00 | 9 855 049.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -160 403.00 | -9 118.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 342.00 | 34 272.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40 342.00 | 34 272.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 133.00 | 13 014.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 133.00 | 13 014.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 209.00 | 21 258.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -133 194.00 | 12 140.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 079.00 | 1 724.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 19 120.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 170.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 249.00 | 20 844.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 553.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 553.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 208.00 | 20 291.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 721 621.00 | 9 901 046.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 815 607.00 | 9 868 615.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 986.00 | 32 431.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 661.00 | 147 119.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 617.00 | 3 467.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 714.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 147 340.00 | 733 502.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 150 054.00 | 733 502.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 714.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 910.00 | 8 781 931.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 910.00 | 8 784 645.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 937.00 | 777.00 | 2 714.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 527 982.00 | 666 081.00 | 98 910.00 | 7 095 153.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 529 919.00 | 666 857.00 | 98 910.00 | 7 097 867.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 35 268.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 940.00 | 20 268.00 | 100 940.00 | 35 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 940.00 | 20 268.00 | 100 940.00 | 35 268.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VS Charges constatées d’avance | 3 315 784.00 | 3 315 784.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 315 784.00 | 3 315 784.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 297 340.00 | 401 001.00 | 843 839.00 | 52 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 400.00 | 829 400.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713 627.00 | 713 627.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 386.00 | 40 386.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 335.00 | 86 335.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 092.00 | 13 092.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 980 180.00 | 2 083 841.00 | 843 839.00 | 52 500.00 |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | 72.00 | ||