ETABLISSEMENTS MONEGER ET CIE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS MONEGER ET CIE |
| Siren | 825980188 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1901 |
| Numéro de dépôt | 2963 |
| Numéro de Gestion | 1959B30018 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 19200 Ussel |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 63 266.00 | 63 266.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 454.00 | 5 454.00 | ||
AN Terrains | 10 270.00 | 10 270.00 | 10 270.00 | |
AP Constructions | 122 068.00 | 115 087.00 | 6 981.00 | 9 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 517.00 | 23 146.00 | 40 371.00 | 5 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 922.00 | 319 390.00 | 1 532.00 | 3 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 497.00 | 526 344.00 | 59 154.00 | 27 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 370.00 | 19 370.00 | 18 903.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 099.00 | 94 099.00 | 177 338.00 | |
BZ Autres créances | 227 000.00 | 227 000.00 | 114 023.00 | |
CF Disponibilités | 1 251.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 340 470.00 | 340 470.00 | 311 526.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 967.00 | 526 344.00 | 399 624.00 | 339 211.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 44 660.00 | 44 660.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | ||
DH Report à nouveau | 38 805.00 | 31 825.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 235.00 | 6 980.00 | ||
DL TOTAL (I) | 134 578.00 | 88 343.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 342.00 | 6 477.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 342.00 | 6 477.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 649.00 | 141 529.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 84 973.00 | 91 128.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 081.00 | |||
EA Autres dettes | 11 734.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 257 703.00 | 244 391.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 624.00 | 339 211.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 861 916.00 | 2 255.00 | 864 171.00 | 1 142 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 916.00 | 2 255.00 | 864 171.00 | 1 142 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | 13 537.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 638.00 | 15 921.00 | ||
FQ Autres produits | 5 976.00 | 12 013.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 902 322.00 | 1 169 984.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 610.00 | 135 058.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -467.00 | 1 499.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 469 914.00 | 669 134.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 175.00 | 14 942.00 | ||
FY Salaires et traitements | 214 412.00 | 258 744.00 | ||
FZ Charges sociales | 50 961.00 | 82 586.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 301.00 | 5 451.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 6.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 865.00 | 868.00 | ||
GE Autres charges | 3 495.00 | 4 856.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 846 266.00 | 1 173 138.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 56 056.00 | -3 154.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 460.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 460.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 140.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 140.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 320.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 56 056.00 | 1 166.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 598.00 | 8 025.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 598.00 | 8 175.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 488.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 110.00 | 8 175.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 931.00 | 2 361.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 920.00 | 1 182 619.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 685.00 | 1 175 638.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 235.00 | 6 980.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 720.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 020.00 | 38 252.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 740.00 | 38 257.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 720.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 500.00 | 516 772.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2.00 | 60 500.00 | 585 497.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 434.00 | 24 434.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 335.00 | 5 301.00 | 59 012.00 | 457 623.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 769.00 | 5 301.00 | 59 012.00 | 482 057.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 342.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 477.00 | 865.00 | 7 342.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 44 286.00 | 44 286.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 286.00 | 44 286.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 50 763.00 | 865.00 | 51 628.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 865.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 94 099.00 | 94 099.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 049.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 517.00 | 517.00 | ||
VB T. V. A. | 13 595.00 | 13 595.00 | ||
VP Divers | 3 105.00 | 3 105.00 | ||
VC Groupe et associés | 175 836.00 | 168 831.00 | 7 005.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 899.00 | 31 899.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 100.00 | 314 095.00 | 7 005.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 649.00 | 139 649.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 257.00 | 36 257.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 735.00 | 41 735.00 | ||
VW T.V.A. | 6 527.00 | 6 527.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 081.00 | 33 081.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 703.00 | 257 703.00 | ||