SAS FARGES
Dépôt
| Dénomination | SAS FARGES |
| Siren | 826680084 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 1901 |
| Numéro de dépôt | 1913 |
| Numéro de Gestion | 1966B30008 |
| Code Activité | 1610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 19300 EGLETONS |
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 545.00 | 16 115.00 | 9 429.00 | 10 462.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
AN Terrains | 6 379 874.00 | 2 026 917.00 | 4 352 957.00 | 3 733 875.00 |
AP Constructions | 4 815 347.00 | 2 042 334.00 | 2 773 012.00 | 2 842 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 956 778.00 | 12 856 697.00 | 12 100 080.00 | 9 515 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 704.00 | 540 151.00 | 66 553.00 | 66 586.00 |
AX Avances et acomptes | 932 870.00 | |||
CU Autres participations | 471 106.00 | 471 106.00 | 471 106.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 3 949.00 | 3 811.00 | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 317.00 | 83 317.00 | 83 317.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 350 398.00 | 17 493 651.00 | 19 856 747.00 | 17 656 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 456 349.00 | 6 456 349.00 | 4 684 458.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 910 997.00 | 6 910 997.00 | 2 535 034.00 | |
BT Marchandises | 33 835.00 | 33 835.00 | 67 033.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 554.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 635 147.00 | 27 683.00 | 5 607 464.00 | 4 998 418.00 |
BZ Autres créances | 762 348.00 | 762 348.00 | 706 035.00 | |
CF Disponibilités | 97 088.00 | 97 088.00 | 348 071.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 226 956.00 | 226 956.00 | 163 664.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 122 723.00 | 27 683.00 | 20 095 039.00 | 13 546 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 473 121.00 | 17 521 334.00 | 39 951 786.00 | 31 202 824.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 873 600.00 | 873 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 592 620.00 | 592 620.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 87 360.00 | 87 360.00 | ||
DG Autres réserves | 4 308 762.00 | 3 652 575.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 066.00 | 656 187.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 991 708.00 | 2 467 474.00 | ||
DK Provisions réglementées | 42 941.00 | 50 337.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 820 060.00 | 8 380 155.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 198 114.00 | 149 391.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 198 114.00 | 149 391.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 715.00 | 15 715.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 735 420.00 | 735 420.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 431 445.00 | 10 753 379.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 029 138.00 | 1 463 561.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 158 444.00 | 6 927 001.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 573 489.00 | 1 175 926.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 763 878.00 | 1 465 514.00 | ||
EA Autres dettes | 226 080.00 | 136 757.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 933 612.00 | 22 673 276.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 951 786.00 | 31 202 824.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 126 188.00 | 2 214.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 029 138.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 39 845 480.00 | 3 416 627.00 | 43 262 107.00 | 34 623 145.00 |
FG Production vendue services | 384 400.00 | 384 400.00 | 153 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 229 880.00 | 3 416 627.00 | 43 646 507.00 | 34 776 439.00 |
FM Production stockée | 4 375 962.00 | -656 177.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 378 626.00 | 22 380.00 | ||
FQ Autres produits | 183.00 | 8 747.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 401 279.00 | 34 151 390.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 981.00 | 416 407.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 33 197.00 | -67 033.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 806 443.00 | 14 767 331.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 771 890.00 | -2 596 318.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 767 015.00 | 13 056 051.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 674 798.00 | 584 137.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 664 812.00 | 3 203 166.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 422 958.00 | 1 261 421.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 842 135.00 | 3 134 453.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 642.00 | 30 357.00 | ||
GE Autres charges | 5 153.00 | 13 488.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 545 247.00 | 33 803 463.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 856 031.00 | 347 926.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 148.00 | |||
GN Différences positives de change | 10.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 158.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 722.00 | 45 073.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 479 671.00 | 354 137.00 | ||
GS Différences négatives de change | 203.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 528 597.00 | 399 210.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -524 438.00 | -399 210.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 331 593.00 | -51 284.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 729 483.00 | 2 243 158.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 259.00 | 113 562.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777 743.00 | 2 356 721.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 585.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 004.00 | 1 657 746.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 863.00 | 2 019.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 958.00 | 1 660 351.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 632 785.00 | 696 369.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 724.00 | 21 299.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 413.00 | -32 401.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 183 180.00 | 36 508 111.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 260 114.00 | 35 851 924.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923 066.00 | 656 187.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 620 017.00 | 1 822 206.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 392.00 | 3 305.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 719 875.00 | 7 075 900.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 995.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 308 263.00 | 7 079 205.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 697.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 070.00 | 36 758 705.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 565 995.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 037 070.00 | 37 350 398.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 777.00 | 4 338.00 | 16 115.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 628 499.00 | 3 837 797.00 | 195.00 | 17 466 101.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 640 276.00 | 3 842 135.00 | 195.00 | 17 482 217.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 42 941.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 50 337.00 | 40 863.00 | 48 259.00 | 42 941.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 198 114.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 391.00 | 48 722.00 | 198 114.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 622.00 | |||
060 Stock marchandises | 38 110.00 | 3 811.00 | ||
6T Sur comptes clients | 30 357.00 | 9 642.00 | 12 316.00 | 27 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 791.00 | 9 642.00 | 12 316.00 | 39 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 520.00 | 99 228.00 | 60 576.00 | 280 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 642.00 | 12 316.00 | ||
UG ‐ Financières | 48 722.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 40 863.00 | 48 259.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 7 622.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 83 317.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 751.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 595 396.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 373 392.00 | |||
VB T. V. A. | 383 761.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 195.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 226 956.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 715 393.00 | 6 624 453.00 | 90 939.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 715.00 | 15 715.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 735 420.00 | 735 420.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 126 188.00 | 2 126 188.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 305 256.00 | 2 972 587.00 | 9 161 642.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 131.00 | 15 881.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 158 444.00 | 9 158 444.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 590 579.00 | 590 579.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 553.00 | 525 553.00 | ||
VW T.V.A. | 93 468.00 | 93 468.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 889.00 | 363 889.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 763 878.00 | 763 878.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 007 006.00 | 3 007 006.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 080.00 | 226 080.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 933 612.00 | 19 843 390.00 | 9 912 943.00 | 1 177 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 220 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 665 357.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 156 802.00 | |||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 248 222.00 | |||
YT Sous‐traitance | 4 929 924.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 581.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 048 881.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 893 091.00 | |||
ST Autres comptes | 12 822 535.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 767 015.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 282 813.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 391 985.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 674 798.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 967 862.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 930 753.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||