ENTREPRISE VIAS
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE VIAS |
| Siren | 827120247 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 4109 |
| Numéro de Gestion | 2000B00361 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 86100 Châtellerault |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 540.00 | 119 540.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 287.00 | 2 287.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 610.00 | ||
AN Terrains | 3 476.00 | 3 476.00 | ||
AP Constructions | 844 545.00 | 634 441.00 | 210 104.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 368.00 | 477 368.00 | 9 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 358.00 | 279 113.00 | 24 245.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 670.00 | 670.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 39 462.00 | 380.00 | 39 082.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 800 316.00 | 1 511 452.00 | 288 864.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 788.00 | 34 799.00 | 80 989.00 | |
BN En cours de production de biens | 124 740.00 | 62 847.00 | 61 893.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 205 121.00 | 1 000 032.00 | 1 205 090.00 | |
BZ Autres créances | 245 124.00 | 245 124.00 | ||
CF Disponibilités | 153 679.00 | 153 679.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 165.00 | 11 165.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 855 616.00 | 1 097 678.00 | 1 757 939.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 655 932.00 | 2 609 130.00 | 2 046 803.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 1 390.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 321 212.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 507 252.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 857.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 65 564.00 | |||
DL TOTAL (I) | -2 356 942.00 | |||
DP Provisions pour risques | 71 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 7 811.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 78 811.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 324.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 680.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 420.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 544 651.00 | |||
EA Autres dettes | 88 858.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 324 934.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 803.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 285.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 437.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627 776.00 | 14 774.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 133.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 345.00 | 14 774.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 437.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 803.00 | 1 637 747.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 133.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 803.00 | 1 800 316.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 150.00 | 120 150.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 475.00 | 59 250.00 | 4 803.00 | 1 390 922.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 624.00 | 59 250.00 | 4 803.00 | 1 511 072.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 78 811.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 095.00 | 78 811.00 | 57 095.00 | 78 811.00 |
060 Stock marchandises | 3 800.00 | 380.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 37 913.00 | 97 646.00 | 37 913.00 | 97 646.00 |
6T Sur comptes clients | 996 014.00 | 4 128.00 | 111.00 | 1 000 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 034 307.00 | 101 774.00 | 38 024.00 | 1 098 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091 402.00 | 180 585.00 | 95 119.00 | 1 176 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 180 585.00 | 95 119.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 670.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 39 462.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 195 914.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 009 207.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
VB T. V. A. | 110 149.00 | |||
VC Groupe et associés | 113 940.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 534.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 165.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 542.00 | 1 265 495.00 | 1 236 047.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 823.00 | 39 406.00 | 102 855.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 420.00 | 338 106.00 | 219 041.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 632.00 | 112 702.00 | 71 915.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 997.00 | 89 988.00 | 53 820.00 | |
VW T.V.A. | 721 683.00 | 337 559.00 | 62 080.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 339.00 | 126 160.00 | 2 453.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 538.00 | 11 863.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 324 934.00 | 1 056 285.00 | 512 164.00 | 2 756 485.00 |