DISTRICLOS
Dépôt
| Dénomination | DISTRICLOS |
| Siren | 827457052 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2021/005946 |
| Numéro de Gestion | 2020B00256 |
| Code Activité | 4674A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06560 VALBONNE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 910.00 | 41 655.00 | 48 255.00 | |
AH Fonds commercial | 512 948.00 | 512 948.00 | ||
AN Terrains | 9 465.00 | 1 453.00 | 8 012.00 | |
AP Constructions | 82 845.00 | 11 707.00 | 71 138.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 560.00 | 7 993.00 | 7 567.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 924.00 | 317 255.00 | 395 669.00 | 435.00 |
AX Avances et acomptes | 116 508.00 | 116 508.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 128 915.00 | 128 915.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 669 074.00 | 380 062.00 | 1 289 012.00 | 435.00 |
BT Marchandises | 1 745 179.00 | 1 745 179.00 | 185 282.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 901 988.00 | 901 988.00 | 196 873.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 288.00 | 232 248.00 | 1 118 040.00 | 2 720 784.00 |
BZ Autres créances | 2 212 780.00 | 2 212 780.00 | 63 437.00 | |
CF Disponibilités | 861 789.00 | 861 789.00 | 284 081.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 082.00 | 26 082.00 | 1 609.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 098 105.00 | 232 248.00 | 6 865 858.00 | 3 452 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 767 179.00 | 612 310.00 | 8 154 869.00 | 3 452 501.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | ||
DG Autres réserves | 568 412.00 | 96 252.00 | ||
DH Report à nouveau | 169 415.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 734.00 | 472 155.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 585 161.00 | 575 007.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 799 443.00 | 336 150.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 709.00 | 434 721.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 465.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 848 025.00 | 1 631 010.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 860 583.00 | 475 615.00 | ||
EA Autres dettes | 13 484.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 569 709.00 | 2 877 494.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 154 869.00 | 3 452 501.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 684 731.00 | 12 119 246.00 | ||
FD Production vendue biens | 779 521.00 | 210 653.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 464 252.00 | 12 329 899.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 983.00 | 556.00 | ||
FQ Autres produits | 55 820.00 | 33.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 529 055.00 | 12 330 488.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 615 389.00 | 10 018 063.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -663 831.00 | -59 015.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 406.00 | 44 742.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 904 281.00 | 836 457.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 143 196.00 | 25 382.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 304 809.00 | 319 010.00 | ||
FZ Charges sociales | 694 667.00 | 81 335.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 235 486.00 | 191.00 | ||
GE Autres charges | 403 573.00 | 400 035.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 710 977.00 | 11 666 200.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 818 078.00 | 664 288.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 307.00 | 2 162.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 307.00 | -2 162.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 814 771.00 | 662 127.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 395.00 | 70 009.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 432.00 | 69 593.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 963.00 | 416.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 190 388.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 703 450.00 | 12 400 497.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 862 716.00 | 11 928 343.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 734.00 | 472 155.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 486.00 | 57 372.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 816.00 | 257 645.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 703.00 | 25 348.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 004.00 | 340 365.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 858.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 159.00 | 937 302.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | 128 915.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 295.00 | 1 669 074.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 091.00 | 11 564.00 | 41 655.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 589.00 | 124 444.00 | 11 626.00 | 338 407.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 680.00 | 136 008.00 | 11 626.00 | 380 062.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 128 915.00 | 128 915.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 350 288.00 | 1 350 288.00 | ||
VP Divers | 3 117 063.00 | 3 117 063.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 082.00 | 26 082.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 622 347.00 | 4 493 432.00 | 128 915.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 619.00 | 190 619.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 608 824.00 | 1 485 283.00 | 122 673.00 | 868.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 848 025.00 | 3 848 025.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 911.00 | 863 911.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 957.00 | 22 952.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 534 539.00 | 6 410 998.00 | 122 673.00 | 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | |||