COVALYS
Dépôt
| Dénomination | COVALYS |
| Siren | 827538380 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 18014 |
| Numéro de Gestion | 2017B00464 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59433 HALLUIN |
2020
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AV Immobilisations en cours | 42 366 945.00 | 42 366 945.00 | 27 127 482.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 753.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 42 366 946.00 | 42 366 945.00 | 27 130 235.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 199 162.00 | 4 199 162.00 | 4 992 462.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 834.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 813 516.00 | 1 967.00 | 4 811 550.00 | 6 627 158.00 |
BZ Autres créances | 1 013 567.00 | 1 013 567.00 | 2 184 292.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 094.00 | 7 094.00 | 10 293.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 033 339.00 | 1 967.00 | 10 031 372.00 | 13 818 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 400 284.00 | 1 968.00 | 52 398 317.00 | 40 948 274.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 169 948.00 | -7 784 393.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 518 121.00 | -3 385 555.00 | ||
DL TOTAL (I) | -12 638 069.00 | -11 119 948.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 76 129.00 | 47 165.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 76 129.00 | 47 165.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 761 130.00 | 41 942 845.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 755 707.00 | 8 611 472.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 396 108.00 | 1 466 740.00 | ||
EA Autres dettes | 47 311.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 64 960 257.00 | 52 021 057.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 398 317.00 | 40 948 274.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 582 409.00 | 6 582 409.00 | 6 663 305.00 | |
FG Production vendue services | 13 697 877.00 | 13 697 877.00 | 13 768 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 280 286.00 | 20 280 286.00 | 20 431 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | -54 009.00 | 54 009.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 100.00 | |||
FQ Autres produits | 82 445.00 | 1 103.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 310 821.00 | 20 486 972.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 793 300.00 | -218 133.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 305 583.00 | 18 749 281.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 933 063.00 | 1 837 284.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 170 299.00 | 2 026 143.00 | ||
FZ Charges sociales | 955 642.00 | 899 013.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 967.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 064.00 | 47 165.00 | ||
GE Autres charges | 145 019.00 | 169 115.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 333 969.00 | 23 511 835.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 023 148.00 | -3 024 863.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 494 974.00 | 360 692.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 494 974.00 | 360 692.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -494 974.00 | -360 692.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 518 121.00 | -3 385 555.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 310 821.00 | 20 486 972.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 828 943.00 | 23 872 527.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 518 121.00 | -3 385 555.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 127 483.00 | 15 239 463.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 753.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 130 236.00 | 15 239 463.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 366 945.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 366 946.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 753.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 753.00 | 42 366 946.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 1.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 1.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 47 010.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 29 119.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 165.00 | 31 064.00 | 2 100.00 | 76 129.00 |
6T Sur comptes clients | 1 967.00 | 1 967.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 967.00 | 1 967.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 49 132.00 | 31 064.00 | 2 100.00 | 78 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 064.00 | 2 100.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 4 813 516.00 | 4 813 516.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 419.00 | 9 419.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 42 846.00 | 42 846.00 | ||
VB T. V. A. | 490 852.00 | 490 852.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 450.00 | 470 450.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 094.00 | 7 094.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 834 177.00 | 5 834 177.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 323 496.00 | 42 323 496.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 755 707.00 | 3 755 707.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 350 994.00 | 350 994.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 680.00 | 243 680.00 | ||
VW T.V.A. | 253 954.00 | 253 954.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 547 480.00 | 3 547 480.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 437 634.00 | 14 437 634.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 311.00 | 47 311.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 960 257.00 | 64 960 257.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 870 000.00 | |||