TMA SHOP
Dépôt
| Dénomination | TMA SHOP |
| Siren | 827587452 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 20702 |
| Numéro de Gestion | 2017B01358 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93290 Tremblay-en-France |
2019
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 244.00 | 222 486.00 | 541 758.00 | 675 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 567.00 | 201 567.00 | 196 813.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 075 811.00 | 222 486.00 | 1 853 325.00 | 1 981 856.00 |
BT Marchandises | 2 643 441.00 | 2 643 441.00 | 2 397 780.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 543.00 | 211 543.00 | 248 377.00 | |
BZ Autres créances | 644 269.00 | 644 269.00 | 478 667.00 | |
CF Disponibilités | 1 157 406.00 | 1 157 406.00 | 698 967.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 243 652.00 | 243 652.00 | 236 904.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 900 312.00 | 4 900 312.00 | 4 060 695.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 976 122.00 | 222 486.00 | 6 753 637.00 | 6 042 551.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 744 222.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 820.00 | 744 222.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 577 042.00 | 754 222.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 833.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 22 833.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 379.00 | 1 278 611.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 833.00 | 35 413.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 786 494.00 | 3 417 875.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 362 996.00 | 556 430.00 | ||
EA Autres dettes | 60.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 153 762.00 | 5 288 329.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 753 637.00 | 6 042 551.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 501 890.00 | 4 322 675.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 725.00 | 2 343.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 11 514 910.00 | 11 514 910.00 | 8 817 980.00 | |
FG Production vendue services | 1 149.00 | 1 149.00 | 122 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 516 059.00 | 11 516 059.00 | 8 940 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 279.00 | |||
FQ Autres produits | -453.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 521 885.00 | 8 940 327.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 191 005.00 | 7 775 642.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -245 661.00 | -2 397 780.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 211.00 | 57 295.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 963 046.00 | 1 319 770.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 618.00 | 77 267.00 | ||
FY Salaires et traitements | 831 461.00 | 708 010.00 | ||
FZ Charges sociales | 181 398.00 | 146 159.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 160 363.00 | 62 123.00 | ||
GE Autres charges | 6 706.00 | 1 606.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 283 146.00 | 7 750 091.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 238 739.00 | 1 190 236.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 80.00 | 23.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 80.00 | 23.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 353.00 | 15 531.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 353.00 | 15 531.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 273.00 | -15 508.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 224 467.00 | 1 174 729.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 973.00 | 5 793.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 973.00 | 5 793.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 242.00 | 94 474.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 833.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 075.00 | 94 474.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 102.00 | -88 682.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 365 545.00 | 341 825.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 528 938.00 | 8 946 144.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 706 118.00 | 8 201 922.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 820.00 | 744 222.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 166.00 | 27 078.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 813.00 | 4 754.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 979.00 | 31 832.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 764 244.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 201 567.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 075 811.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 123.00 | 160 363.00 | 222 486.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 123.00 | 160 363.00 | 222 486.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 22 833.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 833.00 | 22 833.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 22 833.00 | 22 833.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 833.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 201 567.00 | 201 567.00 | ||
UX Autres créances clients | 211 543.00 | 211 543.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
VB T. V. A. | 226 680.00 | 226 680.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 089.00 | 415 089.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 243 652.00 | 243 652.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 031.00 | 1 099 464.00 | 201 567.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 725.00 | 2 725.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 654.00 | 313 782.00 | 651 872.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | 420.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 786 494.00 | 3 786 494.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 125 933.00 | 125 933.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 130.00 | 35 130.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 141 068.00 | 141 068.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 865.00 | 60 865.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 413.00 | 35 413.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 153 762.00 | 4 501 890.00 | 651 872.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 615.00 | |||