FINANCIERE MOUSSEY
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE MOUSSEY |
| Siren | 827704107 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 3495 |
| Numéro de Gestion | 2017B00366 |
| Code Activité | 6619A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88210 Moussey |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 14 733 913.00 | 287 110.00 | 14 446 803.00 | 14 452 999.00 |
BF Prêts | 2 722.00 | 2 722.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 14 736 635.00 | 289 832.00 | 14 446 803.00 | 14 452 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 604.00 | 106 604.00 | 204 002.00 | |
BZ Autres créances | 3 748 147.00 | 3 748 147.00 | 1 039 457.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
CF Disponibilités | 557 136.00 | 557 136.00 | 9 180.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 711 886.00 | 4 711 886.00 | 1 552 639.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 73 929.00 | 73 929.00 | 88 714.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 3 412 331.00 | 3 412 331.00 | 3 946 422.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 934 780.00 | 289 832.00 | 22 644 948.00 | 20 040 774.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 111 000.00 | 3 111 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 190.00 | |||
DH Report à nouveau | -229 827.00 | -228 857.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 792.00 | -971.00 | ||
DK Provisions réglementées | 218 823.00 | 158 224.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 559 978.00 | 3 039 397.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 727 223.00 | 11 551 453.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 876 702.00 | 5 026 201.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 259.00 | 268 993.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 988.00 | 23 292.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 144 897.00 | 128 807.00 | ||
EA Autres dettes | 45 902.00 | 2 632.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 084 971.00 | 17 001 378.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 644 948.00 | 20 040 774.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 263 259.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 748 212.00 | 262 121.00 | 1 010 333.00 | 1 039 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 212.00 | 262 121.00 | 1 010 333.00 | 1 039 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 179.00 | 8 967.00 | ||
FQ Autres produits | 25.00 | 49.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 037 537.00 | 1 048 195.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 91 059.00 | 338 728.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 218.00 | 11 848.00 | ||
FY Salaires et traitements | 377 433.00 | 293 624.00 | ||
FZ Charges sociales | 148 808.00 | 114 282.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 786.00 | 24 536.00 | ||
GE Autres charges | 7 730.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 662 033.00 | 783 029.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 375 503.00 | 265 166.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 823 330.00 | 520 857.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 027.00 | 14 210.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 701.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 853 059.00 | 535 067.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 534 091.00 | 534 091.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 304 927.00 | 302 886.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 839 018.00 | 836 978.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 040.00 | -301 911.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 389 544.00 | -36 745.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 990.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 990.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 140.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 600.00 | 60 600.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 600.00 | 101 739.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 600.00 | -79 750.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -98 848.00 | -115 524.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 595.00 | 1 605 251.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 804.00 | 1 606 222.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 792.00 | -971.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 740 109.00 | 2 722.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 740 109.00 | 2 722.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 196.00 | 14 736 635.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 196.00 | 14 736 635.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 218 823.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 158 224.00 | 60 600.00 | 218 823.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 287 110.00 | |||
06 aucun libellé | 4 423.00 | 1 701.00 | 2 722.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 401.00 | 6 401.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 935.00 | 8 103.00 | 289 832.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 456 158.00 | 60 600.00 | 8 103.00 | 508 655.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 722.00 | 1 550.00 | 1 172.00 | |
UX Autres créances clients | 106 604.00 | 106 604.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 950.00 | 20 550.00 | 2 400.00 | |
VB T. V. A. | 7 134.00 | 7 134.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 297.00 | 4 297.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 713 766.00 | 3 713 766.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 857 472.00 | 3 853 900.00 | 3 572.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 727 223.00 | 11 727 223.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 876 702.00 | 912 702.00 | 5 964 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 988.00 | 26 988.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 654.00 | 38 654.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 324.00 | 72 324.00 | ||
VW T.V.A. | 27 162.00 | 27 162.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 757.00 | 6 757.00 | ||
VI Groupe et associés | 263 259.00 | 263 259.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 902.00 | 45 902.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 084 971.00 | 1 393 748.00 | 5 964 000.00 | 11 727 223.00 |