ULTIMEBIKE
Dépôt
| Dénomination | ULTIMEBIKE |
| Siren | 827802992 |
| Cloture | 29/02/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 4579 |
| Numéro de Gestion | 2017B00392 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 Avignon |
2020 2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 079.00 | 1 735.00 | 1 344.00 | 1 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 448.00 | 19 112.00 | 56 336.00 | 56 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 527.00 | 20 847.00 | 57 680.00 | 58 785.00 |
BT Marchandises | 312 675.00 | 13 826.00 | 298 849.00 | 285 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | 558.00 | 175.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 252.00 | 38 252.00 | 28 436.00 | |
BZ Autres créances | 32 555.00 | 32 555.00 | 26 641.00 | |
CF Disponibilités | 143 625.00 | 143 625.00 | 173 356.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 593.00 | 14 593.00 | 2 704.00 | |
CJ TOTAL (II) | 542 258.00 | 13 826.00 | 528 432.00 | 516 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 785.00 | 34 673.00 | 586 112.00 | 575 643.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -49 218.00 | -72.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 116.00 | -49 146.00 | ||
DL TOTAL (I) | -113 335.00 | -48 218.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 198.00 | 388 258.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 826.00 | 136 269.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 39 344.00 | 78 136.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262.00 | |||
EA Autres dettes | 26 817.00 | 21 198.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 699 446.00 | 623 861.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 112.00 | 575 643.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 484 198.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 300 576.00 | 2 031.00 | 1 302 607.00 | 1 438 024.00 |
FD Production vendue biens | -368.00 | -368.00 | ||
FG Production vendue services | 19 076.00 | 19 076.00 | 26 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 283.00 | 2 031.00 | 1 321 314.00 | 1 464 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 191.00 | 135 757.00 | ||
FQ Autres produits | 739.00 | 470.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 401 245.00 | 1 601 745.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 771 181.00 | 687 674.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 48 347.00 | 212 361.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 803.00 | 4 262.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 329 878.00 | 318 595.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 143.00 | 9 241.00 | ||
FY Salaires et traitements | 217 011.00 | 251 722.00 | ||
FZ Charges sociales | 54 775.00 | 75 586.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 529.00 | 7 675.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 826.00 | 75 565.00 | ||
GE Autres charges | 13 584.00 | 15 036.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 482 077.00 | 1 657 717.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -80 832.00 | -55 972.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 515.00 | 5 210.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 515.00 | 5 210.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 515.00 | 5 210.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -75 316.00 | -50 762.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 702.00 | 2 791.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 702.00 | 2 791.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 502.00 | 1 175.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 502.00 | 1 175.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 200.00 | 1 616.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 462.00 | 1 609 746.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 578.00 | 1 658 892.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 116.00 | -49 146.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 103.00 | 7 425.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 103.00 | 7 425.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 527.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 527.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 318.00 | 8 529.00 | 20 847.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 318.00 | 8 529.00 | 20 847.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 75 476.00 | 13 826.00 | 75 475.00 | 13 826.00 |
6T Sur comptes clients | 154.00 | 154.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 629.00 | 13 826.00 | 75 629.00 | 13 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 629.00 | 13 826.00 | 75 629.00 | 13 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 826.00 | 75 629.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 38 252.00 | 38 252.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 340.00 | 4 340.00 | ||
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 735.00 | 27 735.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 593.00 | 14 593.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 399.00 | 85 399.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 826.00 | 148 826.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 940.00 | 10 940.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 579.00 | 10 579.00 | ||
VW T.V.A. | 13 003.00 | 13 003.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 823.00 | 4 823.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | ||
VI Groupe et associés | 484 198.00 | 484 198.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 817.00 | 26 817.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 446.00 | 699 446.00 | ||