TEKPLUS
Dépôt
| Dénomination | TEKPLUS |
| Siren | 827869058 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 5343 |
| Numéro de Gestion | 2017B00307 |
| Code Activité | 2561Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01700 Miribel |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 14 667.00 | 2 365.00 | 12 302.00 | 13 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 185.00 | 596 160.00 | 746 025.00 | 974 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 760.00 | 23 203.00 | 32 557.00 | 44 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | 312.00 | 312.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 412 923.00 | 621 727.00 | 791 196.00 | 1 032 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 831.00 | 65 831.00 | 53 626.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 236.00 | 107 236.00 | 86 443.00 | |
BZ Autres créances | 8 785.00 | 8 785.00 | 14 224.00 | |
CF Disponibilités | 16 437.00 | 16 437.00 | 19 132.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 564.00 | 8 564.00 | 1 788.00 | |
CJ TOTAL (II) | 206 853.00 | 206 853.00 | 175 214.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 776.00 | 621 727.00 | 998 049.00 | 1 208 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 312.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 391.00 | 3 106.00 | ||
DH Report à nouveau | 164.00 | 164.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 069.00 | 92 285.00 | ||
DL TOTAL (I) | 291 624.00 | 145 555.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 051.00 | 614 583.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 822.00 | 233 747.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 962.00 | 180 823.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 68 589.00 | 33 451.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 706 425.00 | 1 062 604.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 049.00 | 1 208 159.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 92 822.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 289 252.00 | 1 289 252.00 | 1 101 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 252.00 | 1 289 252.00 | 1 101 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 579.00 | 2 244.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 293 843.00 | 1 103 589.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 182 723.00 | 151 644.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 205.00 | -53 626.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 400 813.00 | 388 043.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 086.00 | 3 425.00 | ||
FY Salaires et traitements | 176 010.00 | 160 142.00 | ||
FZ Charges sociales | 78 600.00 | 65 765.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 262 373.00 | 287 627.00 | ||
GE Autres charges | 72.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 114 473.00 | 1 003 025.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 179 370.00 | 100 565.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 118.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 286.00 | 1 709.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 404.00 | 1 709.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 454.00 | 5 200.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 454.00 | 5 200.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 050.00 | -3 491.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 175 320.00 | 97 074.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 29 251.00 | 4 789.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 247.00 | 1 105 298.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 178.00 | 1 013 013.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 069.00 | 92 285.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 988.00 | 24 577.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 300.00 | 24 577.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 953.00 | 1 412 611.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 953.00 | 1 412 923.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 354.00 | 262 373.00 | 621 727.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 354.00 | 262 373.00 | 621 727.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 312.00 | 312.00 | ||
UX Autres créances clients | 107 236.00 | 107 236.00 | ||
VB T. V. A. | 5 485.00 | 5 485.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 564.00 | 8 564.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 897.00 | 124 897.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 051.00 | 160 091.00 | 294 960.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 962.00 | 89 962.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 985.00 | 11 985.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 106.00 | 23 106.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 21 460.00 | 21 460.00 | ||
VW T.V.A. | 6 822.00 | 6 822.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 216.00 | 5 216.00 | ||
VI Groupe et associés | 92 822.00 | 92 822.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 425.00 | 411 465.00 | 294 960.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 532.00 | |||