POLIMMO LA MAISON
Dépôt
| Dénomination | POLIMMO LA MAISON |
| Siren | 828099762 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 4533 |
| Numéro de Gestion | 2017B00179 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29000 Quimper |
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 977.00 | 24 442.00 | 25 535.00 | 35 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 283.00 | 3 203.00 | 9 080.00 | 4 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 62 860.00 | 27 645.00 | 35 215.00 | 40 594.00 |
BP En cours de production de services | 27 830.00 | 27 830.00 | 73 065.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | 362.00 | 350.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 854.00 | 235 854.00 | 147 464.00 | |
BZ Autres créances | 61 843.00 | 61 843.00 | 48 394.00 | |
CF Disponibilités | 188 674.00 | 188 674.00 | 97 290.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 998.00 | 3 998.00 | 2 212.00 | |
CJ TOTAL (II) | 518 562.00 | 518 562.00 | 368 775.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 422.00 | 27 645.00 | 553 776.00 | 409 369.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DH Report à nouveau | -66 937.00 | -123 758.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 044.00 | -243 179.00 | ||
DL TOTAL (I) | -19 981.00 | -66 937.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 105.00 | 2 469.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 105.00 | 2 469.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 237.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 342.00 | 264 580.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 105 512.00 | 81 165.00 | ||
EA Autres dettes | 14 619.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 179.00 | 121 854.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 558 653.00 | 473 837.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 776.00 | 409 369.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 399 905.00 | 1 399 905.00 | 674 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 905.00 | 1 399 905.00 | 674 158.00 | |
FM Production stockée | -45 234.00 | 237.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 637.00 | 7 911.00 | ||
FQ Autres produits | 126.00 | 43.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 389 434.00 | 682 350.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 443 724.00 | 721 230.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 256.00 | 6 729.00 | ||
FY Salaires et traitements | 112 866.00 | 121 238.00 | ||
FZ Charges sociales | 54 910.00 | 68 116.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 738.00 | 10 960.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 636.00 | 935.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 642 133.00 | 929 208.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -252 699.00 | -246 858.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 137.00 | 77.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 137.00 | 77.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 482.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 482.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -345.00 | 77.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -253 044.00 | -246 781.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 602.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 571.00 | 682 427.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 615.00 | 925 606.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 044.00 | -243 179.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 977.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 924.00 | 6 359.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 501.00 | 6 359.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 977.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 283.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 860.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 447.00 | 9 995.00 | 24 442.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461.00 | 1 742.00 | 3 203.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 907.00 | 11 738.00 | 27 645.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 105.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 469.00 | 12 636.00 | 15 105.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 469.00 | 12 636.00 | 15 105.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 636.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 235 854.00 | 235 854.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 875.00 | 5 875.00 | ||
VB T. V. A. | 48 326.00 | 48 326.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 642.00 | 7 642.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 998.00 | 3 998.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 296.00 | 302 296.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 342.00 | 243 342.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 214.00 | 13 214.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 413.00 | 20 413.00 | ||
VW T.V.A. | 71 450.00 | 71 450.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 619.00 | 14 619.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 95 179.00 | 95 179.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 653.00 | 558 653.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||