CAP SAMARO
Dépôt
| Dénomination | CAP SAMARO |
| Siren | 828149047 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2021/007686 |
| Numéro de Gestion | 2017B00192 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80440 GLISY |
2020
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 26 066 004.00 | 1 898 962.00 | 24 167 042.00 | 25 422 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 066 004.00 | 1 898 962.00 | 24 167 042.00 | 25 422 696.00 |
BP En cours de production de services | 417 819.00 | 417 819.00 | 129 416.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 275.00 | 26 275.00 | 65 784.00 | |
BZ Autres créances | 279 999.00 | 279 999.00 | 256 473.00 | |
CF Disponibilités | 861 395.00 | 861 395.00 | 1 040 465.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 585 489.00 | 1 585 489.00 | 1 492 138.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 651 492.00 | 1 898 962.00 | 25 752 530.00 | 26 914 834.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | |||
DH Report à nouveau | 25 509.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775.00 | 31 209.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 271 479.00 | 9 753 200.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 360 463.00 | 9 841 410.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 314 411.00 | 14 736 314.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 390.00 | 1 132 949.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 172.00 | 1 084 752.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 094.00 | 46 409.00 | ||
EA Autres dettes | 293 000.00 | 73 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 392 067.00 | 17 073 424.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 752 530.00 | 26 914 834.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 546 712.00 | 2 546 712.00 | 1 971 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 546 712.00 | 2 546 712.00 | 1 971 107.00 | |
FM Production stockée | 288 403.00 | 129 416.00 | ||
FN Production immobilisée | 9 117 955.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -1 872.00 | 35 907.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 143.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 833 244.00 | 11 254 528.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 580 064.00 | 10 227 231.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 081.00 | 347 622.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 255 654.00 | 643 308.00 | ||
GE Autres charges | 146 003.00 | 73 004.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 996 802.00 | 11 291 164.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -163 558.00 | -36 636.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 251.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 69 251.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 307 550.00 | 231 095.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 307 550.00 | 231 095.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -307 550.00 | -161 844.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -471 107.00 | -198 480.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481 721.00 | 246 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481 721.00 | 246 800.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481 721.00 | 246 800.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 839.00 | 17 110.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 314 965.00 | 11 570 579.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 314 191.00 | 11 539 370.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775.00 | 31 209.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 066 004.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 066 004.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 066 004.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 066 004.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 308.00 | 1 255 654.00 | 1 898 962.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 308.00 | 1 255 654.00 | 1 898 962.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 26 275.00 | 26 275.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 270.00 | 7 270.00 | ||
VB T. V. A. | 182 059.00 | 182 059.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 800.00 | 88 800.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 274.00 | 306 274.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 314 411.00 | 471 656.00 | 2 468 424.00 | 11 374 331.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 991 390.00 | 93 505.00 | 261 712.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 172.00 | 763 172.00 | ||
VW T.V.A. | 15 566.00 | 15 566.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 528.00 | 14 528.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 000.00 | 293 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 392 067.00 | 1 651 426.00 | 2 730 136.00 | 12 010 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 513.00 | |||