ÁSGARD ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | ÁSGARD ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 828211680 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 2395 |
| Numéro de Gestion | 2017B06423 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2019 2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 215 330.00 | 67 245.00 | 148 085.00 | 170 632.00 |
AX Avances et acomptes | 5 580.00 | 5 580.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 657.00 | 3 657.00 | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 224 567.00 | 67 245.00 | 157 322.00 | 173 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 921.00 | 14 921.00 | 268 599.00 | |
BZ Autres créances | 25 275.00 | 25 275.00 | 16 405.00 | |
CF Disponibilités | 886 584.00 | 886 584.00 | 845 635.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 686.00 | 46 686.00 | 1 710.00 | |
CJ TOTAL (II) | 973 465.00 | 973 465.00 | 1 132 349.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 032.00 | 67 245.00 | 1 130 787.00 | 1 305 981.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 166.00 | |||
DG Autres réserves | 440 154.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 570.00 | 463 320.00 | ||
DL TOTAL (I) | 693 891.00 | 478 320.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 467.00 | 119 904.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 986.00 | 153 995.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 620.00 | 76 631.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 144 823.00 | 474 420.00 | ||
EA Autres dettes | 2 710.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 436 897.00 | 827 661.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 787.00 | 1 305 981.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 197.00 | 707 757.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 059.00 | 3 059.00 | 2 737.00 | |
FG Production vendue services | 1 063 297.00 | 1 063 297.00 | 1 566 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 356.00 | 1 066 356.00 | 1 569 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150.00 | |||
FQ Autres produits | 47.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 066 403.00 | 1 569 874.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 059.00 | 2 737.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 299 164.00 | 370 045.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 766.00 | 7 148.00 | ||
FY Salaires et traitements | 296 742.00 | 336 942.00 | ||
FZ Charges sociales | 127 722.00 | 136 911.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 554.00 | 35 691.00 | ||
GE Autres charges | 46.00 | 765.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 762 053.00 | 890 239.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 304 350.00 | 679 635.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 232.00 | 4 028.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 232.00 | 4 028.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 232.00 | -4 028.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 300 117.00 | 675 607.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 84 387.00 | 212 287.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 403.00 | 1 569 874.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 832.00 | 1 106 554.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 570.00 | 463 320.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 347.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 691.00 | 31 554.00 | 67 245.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 691.00 | 31 554.00 | 67 245.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 657.00 | 3 657.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 921.00 | 14 921.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 231.00 | 11 231.00 | ||
VB T. V. A. | 11 536.00 | 11 536.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 508.00 | 2 508.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46 686.00 | 46 686.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 539.00 | 86 882.00 | 3 657.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 467.00 | 22 768.00 | 66 578.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 620.00 | 68 620.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 908.00 | 49 908.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 184.00 | 41 184.00 | ||
VW T.V.A. | 49 684.00 | 49 684.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 048.00 | 4 048.00 | ||
VI Groupe et associés | 125 843.00 | 125 843.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 897.00 | 362 197.00 | 66 578.00 | 8 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 437.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 9 372.00 | 10 197.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 167.00 | 140 367.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 495.00 | 136 095.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 202.00 | 126.00 | ||
ST Autres comptes | 70 928.00 | 83 260.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 164.00 | 370 045.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 082.00 | 1 300.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 684.00 | 5 848.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 766.00 | 7 148.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 235 065.00 | 292 157.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 053.00 | 82 039.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||