SO.GE.PAL.
Dépôt
| Dénomination | SO.GE.PAL. |
| Siren | 828342840 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 51269 |
| Numéro de Gestion | 2017B06507 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92638 Gennevilliers Cedex |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 112 000.00 | 112 000.00 | 112 000.00 | |
AP Constructions | 7 000.00 | 1 282.00 | 5 718.00 | 6 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417.00 | 521.00 | 895.00 | 1 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 250.00 | 20 438.00 | 14 812.00 | 23 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | 23 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 178 167.00 | 22 242.00 | 155 924.00 | 165 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | 950.00 | 502.00 | |
BT Marchandises | 79 324.00 | 79 324.00 | 94 931.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 059.00 | 253 059.00 | 374 001.00 | |
BZ Autres créances | 272 007.00 | 272 007.00 | 32 578.00 | |
CF Disponibilités | 113 018.00 | 113 018.00 | 14 357.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | 2 626.00 | 2 524.00 | |
CJ TOTAL (II) | 720 983.00 | 720 983.00 | 518 893.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 150.00 | 22 242.00 | 876 907.00 | 684 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 175 217.00 | 127 433.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 901.00 | 97 784.00 | ||
DL TOTAL (I) | 286 118.00 | 236 217.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 036.00 | 142 619.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 023.00 | 54 312.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 749.00 | 159 208.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 41 822.00 | 34 491.00 | ||
EA Autres dettes | 7 159.00 | 57 159.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 590 790.00 | 447 789.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 907.00 | 684 006.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 215.00 | 447 789.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 830 673.00 | 1 830 673.00 | 2 410 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 673.00 | 1 830 673.00 | 2 410 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10.00 | |||
FQ Autres produits | 10.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 830 684.00 | 2 410 070.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 323 545.00 | 1 862 284.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 15 607.00 | -45 737.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -448.00 | 383.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 228 189.00 | 290 460.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 195.00 | 14 666.00 | ||
FY Salaires et traitements | 99 710.00 | 133 210.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 071.00 | 17 809.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 689.00 | 7 423.00 | ||
GE Autres charges | 49.00 | 57.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 697 606.00 | 2 280 555.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 133 078.00 | 129 515.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 945.00 | 2 209.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 945.00 | 2 209.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 945.00 | -2 209.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 131 133.00 | 127 307.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 4 878.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 4 878.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 619.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 637.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 3 256.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 754.00 | 1 622.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 986.00 | 31 144.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 484.00 | 2 414 947.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 583.00 | 2 317 163.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 901.00 | 97 784.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 159.00 | 3 167.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 667.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | -500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 667.00 | -500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 667.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 167.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 553.00 | 8 689.00 | 22 242.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 553.00 | 8 689.00 | 22 242.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 253 059.00 | 253 059.00 | ||
VB T. V. A. | 22 007.00 | 22 007.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | 2 626.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 191.00 | 550 191.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 300.00 | 250 300.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 737.00 | 34 162.00 | 74 575.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 749.00 | 129 749.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 067.00 | 27 067.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 133.00 | 7 133.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 196.00 | 6 196.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | ||
VI Groupe et associés | 53 023.00 | 53 023.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 159.00 | 7 159.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 790.00 | 516 215.00 | 74 575.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 688.00 | |||