GEMA
Dépôt
| Dénomination | GEMA |
| Siren | 828402248 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 3385 |
| Numéro de Gestion | 2017B00124 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03000 AVERMES |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 971.00 | 1 111.00 | 861.00 | 1 255.00 |
CU Autres participations | 6 972 000.00 | 6 972 000.00 | 6 972 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 973 971.00 | 1 111.00 | 6 972 861.00 | 6 973 255.00 |
BZ Autres créances | 374 077.00 | 374 077.00 | 365 841.00 | |
CF Disponibilités | 1 393 996.00 | 1 393 996.00 | 690 908.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 768 074.00 | 1 768 074.00 | 1 056 750.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 742 045.00 | 1 111.00 | 8 740 934.00 | 8 030 005.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | |||
DG Autres réserves | 2 601 539.00 | |||
DH Report à nouveau | -31 110.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 909.00 | 2 632 749.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 565 547.00 | 2 602 639.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 597.00 | 165 536.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 6 055.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 480.00 | 7 555.00 | ||
EA Autres dettes | 5 062 809.00 | 5 248 220.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 175 387.00 | 5 427 366.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 740 934.00 | 8 030 005.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 728.00 | 409 716.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 830.00 | 10 747.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 480.00 | 469.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 394.00 | 394.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 704.00 | 11 610.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 704.00 | -11 605.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 014 553.00 | 2 706 874.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 811.00 | 858.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 016 363.00 | 2 707 732.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 972.00 | 58 066.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 972.00 | 58 066.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 970 392.00 | 2 649 666.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 963 688.00 | 2 638 062.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 5 313.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 363.00 | 2 707 738.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 455.00 | 74 989.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 909.00 | 2 632 749.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 971.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 972 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 973 971.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 971.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 972 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 973 971.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | 394.00 | 1 111.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716.00 | 394.00 | 1 111.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | 4 556.00 | ||
VC Groupe et associés | 369 521.00 | 369 521.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 077.00 | 374 077.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | ||
VI Groupe et associés | 106 597.00 | 106 597.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 062 809.00 | 481 150.00 | 1 783 558.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 175 387.00 | 593 728.00 | 1 783 558.00 | 2 798 101.00 |