HOLDING CARIDIS
Dépôt
| Dénomination | HOLDING CARIDIS |
| Siren | 828462028 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 5328 |
| Numéro de Gestion | 2021B00166 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 10 |
| Durée exercice n-1 | 9 |
| Date de dépôt | 26/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29170 Fouesnant |
2021
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 874 973.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 100 015.00 | 100 015.00 | ||
BF Prêts | 10 061.00 | 10 061.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 110 176.00 | 110 176.00 | 874 973.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 640.00 | |||
BZ Autres créances | 4 142.00 | 4 142.00 | 11 660.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
CF Disponibilités | 5 392 952.00 | 5 392 952.00 | 6 854.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 547 094.00 | 5 547 094.00 | 129 154.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 657 269.00 | 5 657 269.00 | 1 004 128.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 377 216.00 | 286 026.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 218 432.00 | 91 190.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 526.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 705 648.00 | 499 742.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 850 116.00 | 325 994.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 479.00 | 135 360.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 274.00 | 3 668.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 49 753.00 | 39 364.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 951 622.00 | 504 386.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 657 269.00 | 1 004 128.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 296.00 | 243 602.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 136 800.00 | 182 400.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 800.00 | 182 400.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 136 800.00 | 182 400.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 377.00 | 5 473.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 195.00 | 10 286.00 | ||
FY Salaires et traitements | 63 916.00 | 102 891.00 | ||
FZ Charges sociales | 45 112.00 | 46 515.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 143 600.00 | 165 165.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 800.00 | 17 235.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 650 000.00 | 80 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 176.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 650 184.00 | 80 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 081.00 | 4 093.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 081.00 | 4 093.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 646 103.00 | 75 907.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 639 302.00 | 93 142.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 724.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 515 724.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 874 973.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 198.00 | 4 171.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878 172.00 | 4 171.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 637 553.00 | -4 171.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 58 423.00 | -2 220.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 302 708.00 | 262 400.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 276.00 | 171 209.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 218 432.00 | 91 190.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 973.00 | 110 175.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 973.00 | 110 175.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 874 973.00 | 110 176.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 874 973.00 | 110 176.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 12 526.00 | 3 198.00 | 15 724.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 12 526.00 | 3 198.00 | 15 724.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 198.00 | 15 724.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 100 015.00 | 100 015.00 | ||
UP Prêts | 10 061.00 | 10 061.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 142.00 | 4 142.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 218.00 | 4 142.00 | 110 076.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 753.00 | 49 753.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 479.00 | 49 479.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 951 622.00 | 247 296.00 | 1 182 509.00 | 1 521 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 850 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 453.00 | |||