DNA525
Dépôt
| Dénomination | DNA525 |
| Siren | 828607044 |
| Cloture | 31/05/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 50071 |
| Numéro de Gestion | 2017B03024 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 Neuilly-sur-Seine |
2019 2019 2019
2018
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 20 050.00 | 8 410.00 | 11 640.00 | 15 650.00 |
CU Autres participations | 31 254 419.00 | 31 254 419.00 | 31 254 419.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 274 469.00 | 8 410.00 | 31 266 059.00 | 31 270 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 931.00 | 33 931.00 | 35 819.00 | |
BZ Autres créances | 481 068.00 | 481 068.00 | 426 772.00 | |
CF Disponibilités | 509 875.00 | 509 875.00 | 200 546.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 024 874.00 | 1 024 874.00 | 663 137.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 218 170.00 | 218 170.00 | 265 771.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 517 514.00 | 8 410.00 | 32 509 104.00 | 32 198 978.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 19 154 713.00 | 19 154 713.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 74 755.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 362 288.00 | -58 062.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 514 269.00 | 1 495 105.00 | ||
DK Provisions réglementées | 148 598.00 | 77 743.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 254 623.00 | 20 669 499.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 597 072.00 | 10 324 461.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 935.00 | 619 417.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 204.00 | 158 361.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 251 271.00 | 326 240.00 | ||
EA Autres dettes | 66 000.00 | 101 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 254 481.00 | 11 529 479.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 509 104.00 | 32 198 978.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 397 339.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 064 422.00 | 154 144.00 | 1 218 566.00 | 1 108 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 422.00 | 154 144.00 | 1 218 566.00 | 1 108 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 024.00 | |||
FQ Autres produits | 13.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 232 603.00 | 1 108 254.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 563 580.00 | 535 138.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 618.00 | 45 728.00 | ||
FY Salaires et traitements | 622 465.00 | 580 132.00 | ||
FZ Charges sociales | 232 891.00 | 242 259.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 611.00 | 51 611.00 | ||
GE Autres charges | 18 010.00 | 29 008.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 557 175.00 | 1 483 877.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -324 572.00 | -375 622.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 000 045.00 | 2 000 265.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 000 045.00 | 2 000 265.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 185 802.00 | 257 292.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 185 802.00 | 257 292.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 814 244.00 | 1 742 973.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 489 672.00 | 1 367 350.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 855.00 | 70 855.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 855.00 | 70 855.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 855.00 | -70 855.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -95 452.00 | -198 609.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 232 648.00 | 3 108 519.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 379.00 | 1 613 414.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 514 269.00 | 1 495 105.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 024.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 050.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 254 419.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 274 469.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 050.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 254 419.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 274 469.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 4 010.00 | 8 410.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 400.00 | 4 010.00 | 8 410.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 148 598.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 77 743.00 | 70 855.00 | 148 598.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 77 743.00 | 70 855.00 | 148 598.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 33 931.00 | 33 931.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 983.00 | 3 983.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 155 900.00 | 155 900.00 | ||
VB T. V. A. | 35 974.00 | 35 974.00 | ||
VC Groupe et associés | 1.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 211.00 | 285 211.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 999.00 | 514 999.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 597 072.00 | 1 739 930.00 | 6 857 142.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 204.00 | 179 204.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 134 124.00 | 134 124.00 | ||
VW T.V.A. | 5 655.00 | 5 655.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 292.00 | 22 292.00 | ||
VI Groupe et associés | 160 935.00 | 160 935.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 000.00 | 66 000.00 | ||