VAP LA VALENTINE
Dépôt
| Dénomination | VAP LA VALENTINE |
| Siren | 828688952 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 5091 |
| Numéro de Gestion | 2017B03685 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13011 MARSEILLE |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 294.00 | 20 087.00 | 92 208.00 | 108 670.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 433.00 | 27 351.00 | 125 082.00 | 143 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 239 189.00 | 239 753.00 | 1 999 436.00 | 2 018 084.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | 42 500.00 | 42 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 606 516.00 | 287 190.00 | 2 319 325.00 | 2 372 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 902.00 | 26 902.00 | 26 449.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 724.00 | 190 724.00 | ||
BZ Autres créances | 158 220.00 | 158 220.00 | 419 839.00 | |
CF Disponibilités | 210 728.00 | 210 728.00 | 401 631.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 401.00 | 64 401.00 | 6 181.00 | |
CJ TOTAL (II) | 650 976.00 | 650 976.00 | 854 100.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 491.00 | 287 190.00 | 2 970 301.00 | 3 226 957.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -140 653.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 029.00 | -140 653.00 | ||
DL TOTAL (I) | 180 376.00 | -135 653.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 131.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758 018.00 | 1 668 442.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 884.00 | 1 291 373.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 194 425.00 | 283 470.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 467.00 | 3 386.00 | ||
EA Autres dettes | 115 939.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 789 925.00 | 3 362 610.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 301.00 | 3 226 957.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 789 925.00 | 3 362 610.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 758 018.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 292 451.00 | 3 292 451.00 | 788 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 292 451.00 | 3 292 451.00 | 788 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 005.00 | |||
FQ Autres produits | 434.00 | 28.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 450 890.00 | 788 350.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 165.00 | 35 757.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 745 681.00 | 168 186.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -453.00 | -26 449.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 744 939.00 | 335 646.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 006.00 | 4 462.00 | ||
FY Salaires et traitements | 798 226.00 | 262 630.00 | ||
FZ Charges sociales | 152 582.00 | 49 112.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 244 736.00 | 42 454.00 | ||
GE Autres charges | 197 999.00 | 49 463.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 057 881.00 | 921 261.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 393 009.00 | -132 911.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 636.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 533.00 | 7 742.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 533.00 | 7 742.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 533.00 | -7 742.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 359 840.00 | -140 653.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 43 811.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 890.00 | 788 350.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 134 861.00 | 929 003.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 029.00 | -140 653.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 464.00 | 830.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 201 247.00 | 190 374.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 312.00 | 191 204.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 294.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 391 621.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 606 516.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 794.00 | 17 292.00 | 20 087.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 660.00 | 227 444.00 | 267 104.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 454.00 | 244 736.00 | 287 190.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | 42 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 190 724.00 | 190 724.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 220.00 | 158 220.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 64 401.00 | 64 401.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 845.00 | 413 345.00 | 42 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 131.00 | 44 131.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 758 018.00 | 1 758 018.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 884.00 | 789 884.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 425.00 | 194 425.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 467.00 | 3 467.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 789 925.00 | 2 789 925.00 | ||