NEPHROCARE AIX-EN-PROVENCE
Dépôt
| Dénomination | NEPHROCARE AIX-EN-PROVENCE |
| Siren | 828754671 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 9477 |
| Numéro de Gestion | 2018B00095 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13090 Aix-en-Provence |
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 3 778 494.00 | 3 778 494.00 | 3 778 494.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 928.00 | 179 928.00 | ||
AP Constructions | 735 173.00 | 729 244.00 | 5 929.00 | 37 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 885.00 | 158 621.00 | 7 264.00 | 23 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 622 818.00 | 2 107 399.00 | 515 419.00 | 192 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 500.00 | 16 500.00 | 34 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49 360.00 | 49 360.00 | 49 360.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 548 158.00 | 3 175 192.00 | 4 372 966.00 | 4 115 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 255.00 | 42 255.00 | 61 589.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 359 436.00 | 359 436.00 | 304 782.00 | |
BZ Autres créances | 248 384.00 | 248 384.00 | 112 431.00 | |
CF Disponibilités | 2 295.00 | 2 295.00 | -2 196.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 341.00 | 75 341.00 | 11 592.00 | |
CJ TOTAL (II) | 728 711.00 | 728 712.00 | 489 197.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 276 869.00 | 3 175 192.00 | 5 101 677.00 | 4 604 632.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -13 836.00 | -5 777.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 281.00 | -8 059.00 | ||
DL TOTAL (I) | 87 445.00 | 26 164.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 926.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 149 858.00 | 137 037.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 163 784.00 | 137 037.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 626.00 | -2 106.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 067 782.00 | 3 650 929.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 115.00 | 361 234.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 461 810.00 | 393 436.00 | ||
EA Autres dettes | 29 115.00 | 37 938.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 850 448.00 | 4 441 431.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 101 677.00 | 4 604 632.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 575 881.00 | 3 575 881.00 | 3 504 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 575 881.00 | 3 575 881.00 | 3 504 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 000.00 | |||
FQ Autres produits | 165 269.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 837 150.00 | 3 504 075.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80.00 | 31.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 716 095.00 | 592 540.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 333.00 | 3 182.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 234 652.00 | 1 312 933.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 143 825.00 | 203 505.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 006 388.00 | 831 462.00 | ||
FZ Charges sociales | 392 180.00 | 328 115.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 128 020.00 | 215 964.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 747.00 | 13 706.00 | ||
GE Autres charges | 20.00 | 895.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 763 341.00 | 3 502 333.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 73 809.00 | 1 742.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -1.00 | 15.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -1.00 | 15.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 755.00 | 9 816.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 755.00 | 9 816.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 756.00 | -9 801.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 72 053.00 | -8 059.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 300.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 837 149.00 | 3 504 075.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 775 868.00 | 3 512 134.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 281.00 | -8 059.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 958 422.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 154 826.00 | 385 550.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 360.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 162 608.00 | 385 550.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 958 422.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 540 376.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 360.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 548 158.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 928.00 | 179 928.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 867 244.00 | 128 020.00 | 2 995 264.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 047 172.00 | 128 020.00 | 3 175 192.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 13 926.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 149 858.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 037.00 | 122 747.00 | 96 000.00 | 163 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 037.00 | 122 747.00 | 96 000.00 | 163 784.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49 360.00 | 49 360.00 | ||
UX Autres créances clients | 359 436.00 | 359 436.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 067.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173 381.00 | 173 381.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 937.00 | 72 937.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 75 341.00 | 75 341.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 521.00 | 683 161.00 | 49 360.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 626.00 | 4 626.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 115.00 | 287 115.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 028.00 | 96 028.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 198.00 | 285 198.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 10 300.00 | 10 300.00 | ||
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 878.00 | 69 878.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 067 782.00 | 4 067 782.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 115.00 | 29 115.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 850 448.00 | 4 850 448.00 | ||