SAINT FERDINAND CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | SAINT FERDINAND CAPITAL |
| Siren | 829227065 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 74499 |
| Numéro de Gestion | 2017B10106 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 3 621 436.00 | 3 621 436.00 | 3 333 337.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 621 436.00 | 3 621 436.00 | 3 333 337.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | |||
BZ Autres créances | 389 273.00 | 389 273.00 | 410 055.00 | |
CF Disponibilités | 791 200.00 | 791 200.00 | 15 385.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 180 474.00 | 1 180 474.00 | 510 521.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 801 910.00 | 4 801 910.00 | 3 843 858.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 25 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -713 922.00 | -269 935.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 389.00 | -443 987.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 418 689.00 | -688 922.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 4 500 925.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 367 151.00 | 909.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 869.00 | 6 947.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 000.00 | |||
EA Autres dettes | 1 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 383 221.00 | 4 532 780.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 801 910.00 | 3 843 858.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 000.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 000.00 | 2.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 919.00 | 15 478.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | |||
FZ Charges sociales | 78.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 919.00 | 75 632.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 45 081.00 | -75 630.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 56 257.00 | 413 420.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 541 680.00 | 151 525.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 597 937.00 | 564 945.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 541 680.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 192 151.00 | 225 096.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 166 525.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 192 151.00 | 933 301.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 405 785.00 | -368 356.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 450 866.00 | -443 987.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 619 181.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619 181.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618 255.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 862.00 | 564 947.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 252.00 | 1 008 934.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 389.00 | -443 987.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333 337.00 | 907 280.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 333 337.00 | 907 280.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 619 181.00 | 3 621 436.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 619 181.00 | 3 621 436.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 541 680.00 | 541 680.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 601 680.00 | 601 680.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 601 680.00 | 601 680.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 541 680.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 749.00 | 749.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 768.00 | 3 768.00 | ||
VB T. V. A. | 3 148.00 | 3 148.00 | ||
VC Groupe et associés | 341 607.00 | 341 607.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 001.00 | 40 001.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 273.00 | 389 273.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 869.00 | 14 869.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 367 151.00 | 3 367 151.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 383 221.00 | 3 383 221.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000 000.00 | |||