FINANCIERE HMY
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE HMY |
| Siren | 829253061 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 1080 |
| Numéro de Gestion | 2017B00232 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89470 MONETEAU |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 455 168.00 | 110 821.00 | 344 347.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 226 226.00 | 226 226.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 19 218.00 | 11 469.00 | 7 749.00 | |
CU Autres participations | 24 129 361.00 | 24 129 361.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 107 728 160.00 | 107 728 160.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 17 037.00 | 17 037.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 132 575 170.00 | 122 290.00 | 132 452 880.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 844.00 | 844.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 886 966.00 | 3 886 966.00 | ||
BZ Autres créances | 5 503 286.00 | 5 503 286.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 229 828.00 | 1 229 828.00 | ||
CF Disponibilités | 722 711.00 | 722 711.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 21 613.00 | 21 613.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 365 248.00 | 11 365 248.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 940 417.00 | 122 290.00 | 143 818 127.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 46 320 999.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 47 441.00 | |||
DH Report à nouveau | 901 385.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 210 117.00 | |||
DK Provisions réglementées | 2 382 120.00 | |||
DL TOTAL (I) | 47 441 828.00 | |||
DP Provisions pour risques | 147 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 253 001.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 400 001.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 84 145 482.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 136.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 421 904.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 567 208.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 767.00 | |||
EA Autres dettes | 3 634 801.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 95 976 298.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 818 127.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 883.00 | 1 883.00 | ||
FG Production vendue services | 3 851 300.00 | 8 265 034.00 | 12 116 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 851 300.00 | 8 266 918.00 | 12 118 218.00 | |
FN Production immobilisée | 226 226.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 053 300.00 | |||
FQ Autres produits | 369.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 398 114.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -50.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 12 799 227.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 032.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 163 666.00 | |||
FZ Charges sociales | 729 256.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 118 164.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 272 108.00 | |||
GE Autres charges | 194.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 153 597.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 755 483.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 457 680.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 457 680.00 | |||
GN Différences positives de change | 315.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 457 995.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 243 925.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 984.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 245 908.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 212 086.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 456 603.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 369.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 643 708.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696 077.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 134 991.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 369.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 174 372.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 361 732.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 665 656.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 552 185.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 762 302.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 210 117.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 301.00 | 451 093.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 460.00 | 53 127.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 999 841.00 | 16 620 898.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 248 602.00 | 17 125 118.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 394.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 369.00 | 19 218.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 746 182.00 | 131 874 557.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 798 550.00 | 132 575 170.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 838.00 | 106 982.00 | 110 820.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288.00 | 11 181.00 | 11 469.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 126.00 | 118 164.00 | 122 290.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 376 285.00 | 1 006 482.00 | 647.00 | 2 382 120.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 253 001.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 147 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 032.00 | 439 998.00 | 284 029.00 | 400 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 620 316.00 | 1 446 480.00 | 284 676.00 | 2 782 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 272 108.00 | 284 029.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 174 372.00 | 647.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 107 728 160.00 | 107 728 160.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17 037.00 | 17 037.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 886 966.00 | 3 639 343.00 | 247 623.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 580.00 | 5 580.00 | ||
VB T. V. A. | 750 697.00 | 750 697.00 | ||
VP Divers | 1 601 027.00 | 87 778.00 | 1 513 249.00 | |
VC Groupe et associés | 2 529 982.00 | 856 770.00 | 1 673 212.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 999.00 | 615 999.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 613.00 | 21 613.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 157 061.00 | 5 977 780.00 | 111 179 281.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 84 145 482.00 | 84 145 482.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 136.00 | 112 136.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 421 904.00 | 3 421 904.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 872 768.00 | 872 768.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 379.00 | 702 379.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 925 291.00 | 859 713.00 | 2 065 578.00 | |
VW T.V.A. | 48 604.00 | 48 604.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 167.00 | 18 167.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 767.00 | 94 767.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 665 351.00 | 2 665 351.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969 450.00 | 969 450.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 976 298.00 | 7 099 887.00 | 88 876 411.00 | |