COMPAGNIE MADRANGE
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE MADRANGE |
| Siren | 829323211 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 6166 |
| Numéro de Gestion | 2017B00386 |
| Code Activité | 1013A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22400 Lamballe-Armor |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 423.00 | 26 919.00 | 3 505.00 | |
AN Terrains | 13 871.00 | 13 871.00 | ||
AP Constructions | 4 358 382.00 | 1 556 069.00 | 2 802 314.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 029 172.00 | 2 870 403.00 | 9 158 770.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445 917.00 | 939 286.00 | 506 631.00 | |
AV Immobilisations en cours | 5 679 653.00 | 5 679 653.00 | ||
BF Prêts | 236 221.00 | 236 221.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 76 552.00 | 76 552.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 23 870 192.00 | 5 392 676.00 | 18 477 515.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 778 006.00 | 1 705 214.00 | 5 072 792.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 930 473.00 | 2 930 473.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 404 558.00 | 24 760.00 | 1 379 798.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 276 060.00 | 11 276 060.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 17 433 789.00 | 256 967.00 | 17 176 822.00 | |
BZ Autres créances | 8 141 190.00 | 8 141 190.00 | ||
CF Disponibilités | 577 914.00 | 577 914.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 439 218.00 | 439 218.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 48 981 207.00 | 1 986 941.00 | 46 994 267.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 851 399.00 | 7 379 617.00 | 65 471 782.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 21 413.00 | |||
DG Autres réserves | 406 860.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 413 780.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 998 500.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 7 171 768.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 187 760.00 | |||
DP Provisions pour risques | 633 467.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 108 277.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 741 744.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 797 891.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 141.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 529 914.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 887 372.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 339 509.00 | |||
EA Autres dettes | 7 717 451.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 59 542 278.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 471 782.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 604 880.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 436 656.00 | 6 449.00 | 10 443 105.00 | |
FD Production vendue biens | 113 631 219.00 | 12 531 095.00 | 126 162 314.00 | |
FG Production vendue services | 2 296 686.00 | 507 137.00 | 2 803 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 364 561.00 | 13 044 681.00 | 139 409 243.00 | |
FM Production stockée | -874 716.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 809 580.00 | |||
FQ Autres produits | 116 075.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 139 460 182.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 199 117.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 672 394.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -864 331.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 42 157 146.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 973 205.00 | |||
FY Salaires et traitements | 15 550 362.00 | |||
FZ Charges sociales | 7 024 989.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 281 193.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 582 534.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 793 028.00 | |||
GE Autres charges | 191 476.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 141 561 111.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 100 930.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 402.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 402.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 131 715.00 | |||
GS Différences négatives de change | 27 137.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 158 852.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -157 450.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 258 380.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 346.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 774.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 761.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 880.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 880.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 721 463.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 719 963.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 998 500.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 303 882.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 363 307.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 023.00 | 2 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 884 051.00 | 12 803 698.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 521.00 | 85 252.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 139 595.00 | 12 891 350.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 423.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 440 240.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 151 284.00 | 9 470.00 | 23 526 995.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 312 773.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 151 284.00 | 9 470.00 | 23 870 192.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 490.00 | 8 428.00 | 26 919.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 102 463.00 | 2 272 765.00 | 9 470.00 | 5 365 758.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 120 953.00 | 2 281 193.00 | 9 470.00 | 5 392 676.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 620 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 108 277.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 13 467.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 103 716.00 | 793 028.00 | 155 000.00 | 1 741 744.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 515 907.00 | 452 014.00 | 237 947.00 | 1 729 974.00 |
6T Sur comptes clients | 179 773.00 | 130 520.00 | 53 326.00 | 256 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 695 680.00 | 582 534.00 | 291 273.00 | 1 986 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 799 396.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 236 221.00 | 236 221.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 76 552.00 | 76 552.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 433 789.00 | 17 433 789.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 38 194.00 | 38 194.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 550 930.00 | 550 930.00 | ||
VB T. V. A. | 4 521 177.00 | 4 521 177.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VP Divers | 1 537 596.00 | 1 537 596.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 179 980.00 | 1 179 980.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 313.00 | 309 313.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 439 218.00 | 439 218.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 326 969.00 | 26 014 196.00 | 312 773.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 815 342.00 | 2 148 086.00 | 9 695 828.00 | 971 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 529 914.00 | 15 529 914.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 106 271.00 | 2 106 271.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 821 138.00 | 1 821 138.00 | ||
VW T.V.A. | 29 220.00 | 29 220.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930 743.00 | 930 743.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 339 509.00 | 2 339 509.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 982 549.00 | 15 982 549.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 717 451.00 | 7 717 451.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 272 137.00 | 48 604 880.00 | 9 695 828.00 | 971 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 176 657.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 6 544 041.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 478 378.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 205 307.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 285 318.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 538.00 | |||
ST Autres comptes | 28 622 564.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 157 146.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 324 496.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 648 709.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 973 205.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 8 778 788.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 310 299.00 | |||