THELESIS
Dépôt
| Dénomination | THELESIS |
| Siren | 829382886 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 60347 |
| Numéro de Gestion | 2017D02560 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 13 023 057.00 | 13 023 057.00 | 13 023 057.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 023 057.00 | 13 023 057.00 | 13 023 057.00 | |
BZ Autres créances | 367 537.00 | 367 537.00 | 364 168.00 | |
CF Disponibilités | 184 993.00 | 184 993.00 | 215 335.00 | |
CJ TOTAL (II) | 552 529.00 | 552 529.00 | 579 504.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 575 586.00 | 13 575 586.00 | 13 602 561.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 727 817.00 | 765 416.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 626 823.00 | -37 599.00 | ||
DK Provisions réglementées | 25 068.00 | 18 801.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 390 708.00 | 757 618.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 704 629.00 | 11 973 491.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 929.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 364 761.00 | 863 893.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 184 879.00 | 12 844 943.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 575 586.00 | 13 602 561.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 824 291.00 | 2 209 798.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 107 929.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FW Autres achats et charges externes | 10 555.00 | 8 143.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 555.00 | 8 143.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 555.00 | -8 143.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 738 564.00 | 32 969.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 738 564.00 | 32 989.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 133 317.00 | 157 336.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 133 317.00 | 157 336.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 605 247.00 | -124 346.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 594 692.00 | -132 489.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 244.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 244.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 254.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 267.00 | 6 267.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 267.00 | 10 521.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 267.00 | -6 277.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -38 398.00 | -101 167.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 564.00 | 37 233.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 741.00 | 74 833.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 626 823.00 | -37 599.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 023 057.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 023 057.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 023 057.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 023 057.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 367 537.00 | 367 537.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 537.00 | 367 537.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 704 629.00 | 1 344 041.00 | 5 253 024.00 | 4 107 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 761.00 | 364 761.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 929.00 | 107 929.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 184 879.00 | 1 824 291.00 | 5 253 024.00 | 4 107 564.00 |
