NEoSENSE
Dépôt
| Dénomination | NEoSENSE |
| Siren | 829543610 |
| Cloture | 31/07/2018 |
| Code du Greffe | 4801 |
| Numéro de dépôt | 2090 |
| Numéro de Gestion | 2017B00074 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 05/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 48000 MENDE |
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 24.00 | 589.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | 1 320.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 19 581.00 | 2 533.00 | 17 049.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | 2 520.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 25 084.00 | 2 557.00 | 22 528.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 431.00 | 5 431.00 | ||
BN En cours de production de biens | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | 1 056.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 245 539.00 | 10 000.00 | 235 539.00 | |
BZ Autres créances | 8 838.00 | 8 838.00 | ||
CF Disponibilités | 39 817.00 | 39 817.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | 2 654.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 306 535.00 | 10 000.00 | 296 535.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 619.00 | 12 557.00 | 319 062.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 944.00 | |||
DL TOTAL (I) | 133 944.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 676.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 349.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 111 498.00 | |||
EA Autres dettes | 366.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 230.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 185 118.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 062.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 653.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 40 475.00 | |||
FD Production vendue biens | 410 100.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 575.00 | |||
FM Production stockée | 3 200.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 492.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 454 272.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 500.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 935.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 431.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 131 045.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 269.00 | |||
FY Salaires et traitements | 74 613.00 | |||
FZ Charges sociales | 15 121.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 557.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 55.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 312 664.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 141 608.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 207.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 207.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -207.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 141 401.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 19 457.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 272.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 328.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 944.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 933.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 631.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 084.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 933.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 631.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 084.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24.00 | 24.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 533.00 | 2 533.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 557.00 | 2 557.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 233 539.00 | |||
VB T. V. A. | 952.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 658.00 | |||
VC Groupe et associés | 430.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 799.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 654.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 551.00 | 257 031.00 | 2 520.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 676.00 | 5 211.00 | 15 465.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 348.00 | 42 348.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 269.00 | 27 269.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 762.00 | 18 762.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 19 457.00 | 19 457.00 | ||
VW T.V.A. | 45 432.00 | 45 432.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 230.00 | 3 230.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 118.00 | 169 653.00 | 15 465.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||